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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763.00 | 470.00 | 293.00 | 763.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 230.00 | | 84 230.00 | 84 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 831.00 | 470.00 | 1 012 361.00 | 1 012 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
BZ Autres créances | 28 974.00 | | 28 974.00 | 28 974.00 |
CF Disponibilités | 46 257.00 | | 46 257.00 | 46 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 031.00 | | 80 031.00 | 80 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 862.00 | 470.00 | 1 092 393.00 | 1 092 862.00 |
CU Autres participations | 927 838.00 | | 927 838.00 | 927 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
DG Autres réserves | 190 527.00 | | | 190 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 078.00 | 200 555.00 | | 100 078.00 |
DK Provisions réglementées | 8 104.00 | 2 862.00 | | 8 104.00 |
DL TOTAL (I) | 598 736.00 | 493 416.00 | | 598 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 058.00 | 547 682.00 | | 473 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 4 200.00 | | 2 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 429.00 | 29 598.00 | | 17 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 656.00 | 581 709.00 | | 493 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 393.00 | 1 075 125.00 | | 1 092 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 029.00 | 112 998.00 | | 101 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 101 734.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 101 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 011.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 242.00 | 2 862.00 | | 5 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 242.00 | -2 862.00 | | -5 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 967.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 327.00 | 359 267.00 | | 270 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 249.00 | 158 713.00 | | 170 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 078.00 | 200 555.00 | | 100 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 601.00 | | 84 230.00 | 928 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 012 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 012 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763.00 | | | 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 927 838.00 | | 84 230.00 | 927 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215.00 | 254.00 | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215.00 | 254.00 | | 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 862.00 | 5 242.00 | | 2 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 429.00 | 17 429.00 | | 17 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 84 230.00 | | 84 230.00 | 84 230.00 |
UX Autres créances clients | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 996.00 | 80 368.00 | 312 445.00 | 472 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 289.00 | | | 75 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 974.00 | 28 974.00 | | 28 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 005.00 | 33 775.00 | 84 230.00 | 118 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 656.00 | 101 029.00 | 312 445.00 | 493 656.00 |