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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763.00 | 724.00 | 39.00 | 763.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 928 601.00 | 724.00 | 927 877.00 | 928 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 390.00 | | 25 390.00 | 25 390.00 |
BZ Autres créances | 59 798.00 | | 59 798.00 | 59 798.00 |
CF Disponibilités | 25 467.00 | | 25 467.00 | 25 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 656.00 | | 110 656.00 | 110 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 257.00 | 724.00 | 1 038 532.00 | 1 039 257.00 |
CU Autres participations | 927 838.00 | | 927 838.00 | 927 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 10 028.00 | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 271 632.00 | 190 527.00 | | 271 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 278.00 | 100 078.00 | | 25 278.00 |
DK Provisions réglementées | 11 512.00 | 8 104.00 | | 11 512.00 |
DL TOTAL (I) | 627 422.00 | 598 736.00 | | 627 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 507.00 | 473 058.00 | | 396 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 192.00 | 2 940.00 | | 3 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 182.00 | 17 429.00 | | 11 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 110.00 | 493 656.00 | | 411 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 532.00 | 1 092 393.00 | | 1 038 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 368.00 | 101 029.00 | | 95 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | 62.00 | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 123 433.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 123 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254.00 | |
GE Autres charges | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 408.00 | 5 242.00 | | 3 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 408.00 | 5 242.00 | | 3 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 408.00 | -5 242.00 | | -3 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 710.00 | 270 327.00 | | 159 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 432.00 | 170 249.00 | | 134 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 278.00 | 100 078.00 | | 25 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763.00 | | | 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 012 068.00 | | | 1 012 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470.00 | 254.00 | | 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470.00 | 254.00 | | 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 104.00 | 3 408.00 | | 8 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 104.00 | 3 408.00 | | 8 104.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 408.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
UX Autres créances clients | 25 390.00 | 25 390.00 | | 25 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 419.00 | 80 677.00 | 315 742.00 | 396 419.00 |
VI Groupe et associés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 083.00 | | | 76 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 798.00 | 59 798.00 | | 59 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 188.00 | 85 188.00 | | 85 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 110.00 | 95 368.00 | 315 742.00 | 411 110.00 |