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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 378.00 | 5 535.00 | 54 843.00 | 60 378.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 1 478.00 | 33 522.00 | 35 000.00 |
AH Fonds commercial | 362 810.00 | | 362 810.00 | 362 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 238 030.00 | 13 005.00 | 225 024.00 | 238 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 422.00 | 9 349.00 | 105 073.00 | 114 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 769.00 | 12 019.00 | 114 750.00 | 126 769.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 937 408.00 | 41 386.00 | 896 023.00 | 937 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
BT Marchandises | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BZ Autres créances | 9 608.00 | | 9 608.00 | 9 608.00 |
CF Disponibilités | 39 062.00 | | 39 062.00 | 39 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 202.00 | | 61 202.00 | 61 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 610.00 | 41 386.00 | 957 224.00 | 998 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 380.00 | | | -5 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 796.00 | -5 380.00 | | -74 796.00 |
DL TOTAL (I) | -79 175.00 | -4 380.00 | | -79 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 631.00 | | | 743 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 035.00 | 385 482.00 | | 211 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 353.00 | | | 46 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 380.00 | | | 35 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 399.00 | 385 482.00 | | 1 036 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 224.00 | 381 103.00 | | 957 224.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 211 035.00 | | | 211 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
FD Production vendue biens | 299 980.00 | | 299 980.00 | 299 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 876.00 | | 306 876.00 | 306 876.00 |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 386.00 | |
GE Autres charges | | | 21 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 918.00 | | | 306 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 713.00 | 5 380.00 | | 381 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 796.00 | -5 380.00 | | -74 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 913.00 | | 1 042 403.00 | 374 913.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 479 908.00 | | 937 408.00 | 479 908.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 479 908.00 | | 479 220.00 | 479 908.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 613.00 | | 32 197.00 | 365 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 300.00 | | 949 828.00 | 9 300.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 479 908.00 | | | 479 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 41 386.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 535.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 478.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 34 373.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 353.00 | 46 353.00 | | 46 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 848.00 | 21 848.00 | | 21 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
UX Autres créances clients | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743 368.00 | 113 260.00 | 585 356.00 | 743 368.00 |
VI Groupe et associés | 211 035.00 | | | 211 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 087.00 | 16 087.00 | | 16 087.00 |
VW T.V.A. | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 399.00 | 195 256.00 | 585 356.00 | 1 036 399.00 |