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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 378.00 | 24 654.00 | 35 724.00 | 60 378.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 7 019.00 | 27 981.00 | 35 000.00 |
AH Fonds commercial | 362 810.00 | | 362 810.00 | 362 810.00 |
AP Constructions | 243 266.00 | 59 038.00 | 184 228.00 | 243 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 977.00 | 45 776.00 | 73 201.00 | 118 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 293.00 | 61 582.00 | 71 711.00 | 133 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 724.00 | 198 069.00 | 755 655.00 | 953 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -3 023.00 | | -3 023.00 | -3 023.00 |
BT Marchandises | -4 761.00 | | -4 761.00 | -4 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 147.00 | | 8 147.00 | 8 147.00 |
BZ Autres créances | 195 447.00 | | 195 447.00 | 195 447.00 |
CF Disponibilités | 144 778.00 | | 144 778.00 | 144 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 329.00 | | 343 329.00 | 343 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 053.00 | 198 069.00 | 1 098 984.00 | 1 297 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 774.00 | -80 175.00 | | -66 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 329.00 | 13 401.00 | | 145 329.00 |
DL TOTAL (I) | 79 555.00 | -65 774.00 | | 79 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 896.00 | 697 209.00 | | 648 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 293.00 | 219 801.00 | | 226 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 898.00 | 33 562.00 | | 124 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 341.00 | 24 602.00 | | 19 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 428.00 | 975 175.00 | | 1 019 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 984.00 | 909 401.00 | | 1 098 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 202.00 | 344 647.00 | | 483 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
FD Production vendue biens | 716 440.00 | | 716 440.00 | 716 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 650.00 | | 725 650.00 | 725 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 671.00 | |
GE Autres charges | | | 53 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 757.00 | | | 61 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 757.00 | | | 61 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 629.00 | 2 664.00 | | 23 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 238.00 | 399 092.00 | | 857 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 908.00 | 385 691.00 | | 711 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 329.00 | 13 401.00 | | 145 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 615.00 | | 9 109.00 | 944 615.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 378.00 | | | 60 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 953 724.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 810.00 | | | 397 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 427.00 | | 9 109.00 | 486 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 398.00 | 99 671.00 | | 98 398.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 579.00 | 12 076.00 | | 12 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 519.00 | 3 500.00 | | 3 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 300.00 | 84 095.00 | | 82 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 898.00 | 124 898.00 | | 124 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
UX Autres créances clients | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VB T. V. A. | 23 199.00 | 23 199.00 | | 23 199.00 |
VC Groupe et associés | 118 238.00 | 118 238.00 | | 118 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 976.00 | 111 750.00 | 480 029.00 | 647 976.00 |
VI Groupe et associés | 226 293.00 | 226 293.00 | | 226 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 817.00 | | | 43 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 961.00 | 48 961.00 | | 48 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 334.00 | 206 334.00 | | 206 334.00 |
VW T.V.A. | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 428.00 | 483 202.00 | 480 029.00 | 1 019 428.00 |