| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 378.00 | 36 730.00 | 23 648.00 | 60 378.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 10 519.00 | 24 481.00 | 35 000.00 |
AH Fonds commercial | 362 810.00 | | 362 810.00 | 362 810.00 |
AP Constructions | 246 266.00 | 88 481.00 | 157 785.00 | 246 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 977.00 | 69 572.00 | 49 406.00 | 118 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 457.00 | 94 710.00 | 52 747.00 | 147 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 888.00 | 300 012.00 | 670 876.00 | 970 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -4 962.00 | | -4 962.00 | -4 962.00 |
BT Marchandises | -4 174.00 | | -4 174.00 | -4 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 598.00 | | 13 598.00 | 13 598.00 |
BZ Autres créances | 120 132.00 | | 120 132.00 | 120 132.00 |
CF Disponibilités | 264 520.00 | | 264 520.00 | 264 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 295.00 | | 390 295.00 | 390 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 183.00 | 300 012.00 | 1 061 171.00 | 1 361 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 78 455.00 | | | 78 455.00 |
DH Report à nouveau | | -66 774.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 815.00 | 145 329.00 | | 66 815.00 |
DL TOTAL (I) | 146 371.00 | 79 555.00 | | 146 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 490.00 | 648 896.00 | | 536 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 226 293.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 143.00 | 124 898.00 | | 102 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 196.00 | 19 341.00 | | 37 196.00 |
EA Autres dettes | 238 971.00 | | | 238 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 800.00 | 1 019 428.00 | | 914 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 171.00 | 1 098 984.00 | | 1 061 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 483 202.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 811.00 | | 19 811.00 | 19 811.00 |
FD Production vendue biens | 958 493.00 | | 958 493.00 | 958 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 305.00 | | 978 305.00 | 978 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 943.00 | |
GE Autres charges | | | 79 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 757.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 61 757.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 000.00 | 61 757.00 | | -60 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 678.00 | 23 629.00 | | 12 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 931.00 | 857 237.00 | | 989 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 116.00 | 711 908.00 | | 923 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 815.00 | 145 329.00 | | 66 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 724.00 | | 17 164.00 | 953 724.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 378.00 | | | 60 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 970 888.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 810.00 | | | 397 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 536.00 | | 17 164.00 | 495 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 069.00 | 101 943.00 | | 198 069.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 654.00 | 12 076.00 | | 24 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 019.00 | 3 500.00 | | 7 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 395.00 | 86 367.00 | | 166 395.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 143.00 | 102 143.00 | | 102 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 847.00 | 27 847.00 | | 27 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
UX Autres créances clients | 13 598.00 | 13 598.00 | | 13 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 29 611.00 | 29 611.00 | | 29 611.00 |
VC Groupe et associés | 57 835.00 | 57 835.00 | | 57 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 490.00 | 118 298.00 | 418 192.00 | 536 490.00 |
VI Groupe et associés | 238 971.00 | 238 971.00 | | 238 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 936.00 | | | 126 936.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 755.00 | 30 755.00 | | 30 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 912.00 | 134 912.00 | | 134 912.00 |
VW T.V.A. | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 800.00 | 496 608.00 | 418 192.00 | 914 800.00 |