| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 970 000.00 | | 2 970 000.00 | 2 970 000.00 |
BZ Autres créances | 13 227.00 | | 13 227.00 | 13 227.00 |
CF Disponibilités | 64 821.00 | | 64 821.00 | 64 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 048.00 | | 78 048.00 | 78 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 048 048.00 | | 3 048 048.00 | 3 048 048.00 |
CU Autres participations | 2 970 000.00 | | 2 970 000.00 | 2 970 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 971 000.00 | | | 2 971 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 509.00 | | | -4 509.00 |
DL TOTAL (I) | 2 966 490.00 | | | 2 966 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248.00 | | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 236.00 | | | 14 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 050.00 | | | 43 050.00 |
EA Autres dettes | 24 022.00 | | | 24 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 558.00 | | | 81 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 048 048.00 | | | 3 048 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 558.00 | | | 81 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 431.00 | | 134 431.00 | 134 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 431.00 | | 134 431.00 | 134 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 410.00 | | | 136 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 919.00 | | | 140 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 509.00 | | | -4 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 970 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 970 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 970 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 970 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 236.00 | 14 236.00 | | 14 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 616.00 | 22 616.00 | | 22 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 022.00 | 24 022.00 | | 24 022.00 |
VB T. V. A. | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VC Groupe et associés | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VI Groupe et associés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 227.00 | 13 227.00 | | 13 227.00 |
VW T.V.A. | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 558.00 | 81 558.00 | | 81 558.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 503.00 | | | 14 503.00 |
ST Autres comptes | 253.00 | | | 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 998.00 | | | 30 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 257.00 | | | 22 257.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |