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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 970 000.00 | | 2 970 000.00 | 2 970 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 222.00 | | 72 222.00 | 72 222.00 |
BZ Autres créances | 127 127.00 | | 127 127.00 | 127 127.00 |
CF Disponibilités | 191 511.00 | | 191 511.00 | 191 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 862.00 | | 390 862.00 | 390 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 360 862.00 | | 3 360 862.00 | 3 360 862.00 |
CR Parts à plus d’un an | 125 684.00 | | | 125 684.00 |
CU Autres participations | 2 970 000.00 | | 2 970 000.00 | 2 970 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 971 000.00 | | | 2 971 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
DG Autres réserves | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 268.00 | | | 108 268.00 |
DL TOTAL (I) | 3 098 542.00 | | | 3 098 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 941.00 | | | 170 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 382.00 | | | 87 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 319.00 | | | 262 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 360 862.00 | | | 3 360 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 378.00 | | | 91 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 549 005.00 | | 549 005.00 | 549 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 005.00 | | 549 005.00 | 549 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 925.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 568.00 | | | 11 568.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106.00 | | | 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 574.00 | | | 660 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 306.00 | | | 552 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 268.00 | | | 108 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 970 000.00 | | | 2 970 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 970 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 970 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 970 000.00 | | | 2 970 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 779.00 | 31 779.00 | | 31 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
UX Autres créances clients | 72 222.00 | 72 222.00 | | 72 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VB T. V. A. | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VC Groupe et associés | 125 684.00 | | 125 684.00 | 125 684.00 |
VI Groupe et associés | 170 941.00 | | | 170 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 350.00 | 73 666.00 | 125 684.00 | 199 350.00 |
VW T.V.A. | 19 718.00 | 19 718.00 | | 19 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 319.00 | 91 378.00 | | 262 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
ST Autres comptes | 18 769.00 | | | 18 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 696.00 | | | 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
ZE Dividendes | 100 122.00 | | | 100 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 412.00 | | | 42 412.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |