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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 970 000.00 | | 2 970 000.00 | 2 970 000.00 |
BZ Autres créances | 48 022.00 | | 48 022.00 | 48 022.00 |
CF Disponibilités | 200 848.00 | | 200 848.00 | 200 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 870.00 | | 248 870.00 | 248 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 218 870.00 | | 3 218 870.00 | 3 218 870.00 |
CU Autres participations | 2 970 000.00 | | 2 970 000.00 | 2 970 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 971 000.00 | | | 2 971 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 509.00 | | | -4 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 994.00 | | | 108 994.00 |
DL TOTAL (I) | 3 075 485.00 | | | 3 075 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 493.00 | | | 70 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 067.00 | | | 36 067.00 |
EA Autres dettes | 33 874.00 | | | 33 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 385.00 | | | 143 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 218 870.00 | | | 3 218 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 385.00 | | | 143 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 771.00 | | 469 771.00 | 469 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 771.00 | | 469 771.00 | 469 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 726.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 524.00 | | | 575 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 530.00 | | | 466 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 994.00 | | | 108 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 970 000.00 | | | 2 970 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 970 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 970 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 970 000.00 | | | 2 970 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 744.00 | 15 744.00 | | 15 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 874.00 | 33 874.00 | | 33 874.00 |
VB T. V. A. | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VC Groupe et associés | 41 884.00 | 41 884.00 | | 41 884.00 |
VI Groupe et associés | 70 493.00 | 70 493.00 | | 70 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 022.00 | 48 022.00 | | 48 022.00 |
VW T.V.A. | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 385.00 | 143 385.00 | | 143 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
ST Autres comptes | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 441.00 | | | 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 862.00 | | | 95 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 734.00 | | | 31 734.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |