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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 714.00 | 4 286.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 546.00 | 4 215.00 | 25 331.00 | 29 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 145.00 | 9 446.00 | 56 699.00 | 66 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 710 731.00 | 14 375.00 | 3 696 356.00 | 3 710 731.00 |
BT Marchandises | 247 196.00 | 28 859.00 | 218 337.00 | 247 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 576.00 | | 124 576.00 | 124 576.00 |
BZ Autres créances | 90 894.00 | | 90 894.00 | 90 894.00 |
CF Disponibilités | 445 715.00 | | 445 715.00 | 445 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 153.00 | 28 859.00 | 881 294.00 | 910 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 620 884.00 | 43 234.00 | 4 577 650.00 | 4 620 884.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 378.00 | | | 29 378.00 |
DL TOTAL (I) | 179 378.00 | | | 179 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 627 595.00 | | | 3 627 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 189.00 | | | 369 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 960.00 | | | 319 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 993.00 | | | 58 993.00 |
EA Autres dettes | 22 534.00 | | | 22 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 398 272.00 | | | 4 398 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 577 650.00 | | | 4 577 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 191 624.00 | | 2 191 624.00 | 2 191 624.00 |
FG Production vendue services | 343 928.00 | | 343 928.00 | 343 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 535 552.00 | | 2 535 552.00 | 2 535 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 581 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 010 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -247 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 859.00 | |
GE Autres charges | | | 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 510 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 582 026.00 | | | 2 582 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 552 648.00 | | | 2 552 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 378.00 | | | 29 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 710 731.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 710 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 605 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 605 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 691.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 040.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 375.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 714.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 661.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 28 859.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 859.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 859.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 859.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 301 184.00 | 1 184.00 | | 301 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 960.00 | 319 960.00 | | 319 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 634.00 | 27 634.00 | | 27 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 534.00 | 22 534.00 | | 22 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
UX Autres créances clients | 124 576.00 | 124 576.00 | | 124 576.00 |
VB T. V. A. | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VC Groupe et associés | 61 924.00 | 61 924.00 | | 61 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 627 595.00 | 303 775.00 | 1 236 399.00 | 3 627 595.00 |
VI Groupe et associés | 68 005.00 | 68 005.00 | | 68 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 100 000.00 | | | 4 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 576.00 | | | 174 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 179.00 | 24 179.00 | | 24 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 261.00 | 217 221.00 | 10 040.00 | 227 261.00 |
VW T.V.A. | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 398 272.00 | 774 452.00 | 1 236 399.00 | 4 398 272.00 |