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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 247.00 | 9 390.00 | 1 857.00 | 11 247.00 |
AH Fonds commercial | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 401.00 | 22 980.00 | 9 421.00 | 32 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 648.00 | 50 575.00 | 32 074.00 | 82 648.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 736 336.00 | 82 944.00 | 3 653 392.00 | 3 736 336.00 |
BT Marchandises | 256 934.00 | 31 169.00 | 225 764.00 | 256 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 413.00 | | 92 413.00 | 92 413.00 |
BZ Autres créances | 229 663.00 | | 229 663.00 | 229 663.00 |
CF Disponibilités | 177 037.00 | | 177 037.00 | 177 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 476.00 | 31 169.00 | 726 307.00 | 757 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 493 812.00 | 114 113.00 | 4 379 699.00 | 4 493 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 704 680.00 | 355 684.00 | | 704 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 612.00 | 348 995.00 | | 318 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 292.00 | 869 680.00 | | 1 188 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 713 300.00 | 3 021 056.00 | | 2 713 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 737.00 | 119 143.00 | | 67 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 014.00 | 287 678.00 | | 311 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 215.00 | 71 405.00 | | 76 215.00 |
EA Autres dettes | 23 142.00 | 36 902.00 | | 23 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 191 408.00 | 3 536 183.00 | | 3 191 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 379 699.00 | 4 405 863.00 | | 4 379 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 347 586.00 | | 3 347 586.00 | 3 347 586.00 |
FG Production vendue services | 549 633.00 | | 549 633.00 | 549 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 897 219.00 | | 3 897 219.00 | 3 897 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 933 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 708 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 169.00 | |
GE Autres charges | | | 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 475 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 12 918.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 753.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 352.00 | | | -1 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 909.00 | 128 838.00 | | 108 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 935 754.00 | 3 899 599.00 | | 3 935 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 617 142.00 | 3 550 603.00 | | 3 617 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 612.00 | 348 995.00 | | 318 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 726 021.00 | 16 426.00 | | 3 726 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 111.00 | 3 000.00 | 3 736 336.00 | 3 111.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 611 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 111.00 | 3 000.00 | 115 049.00 | 3 111.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 611 247.00 | | | 3 611 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 734.00 | 16 426.00 | | 104 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 587.00 | 25 004.00 | 1 648.00 | 59 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 307.00 | 3 082.00 | | 6 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 279.00 | 21 922.00 | 1 648.00 | 53 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 612.00 | 31 169.00 | 17 612.00 | 17 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 612.00 | 31 169.00 | 17 612.00 | 17 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 612.00 | 31 169.00 | 17 612.00 | 17 612.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 612.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 013.00 | 311 013.00 | | 311 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 847.00 | 28 847.00 | | 28 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 859.00 | 42 859.00 | | 42 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 141.00 | 23 141.00 | | 23 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
UX Autres créances clients | 92 412.00 | 92 412.00 | | 92 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
VC Groupe et associés | 62 952.00 | 62 952.00 | | 62 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 713 300.00 | 312 222.00 | 1 273 273.00 | 2 713 300.00 |
VI Groupe et associés | 67 737.00 | 67 737.00 | | 67 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 571.00 | | | 357 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 783.00 | 143 783.00 | | 143 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 995.00 | 322 955.00 | 10 040.00 | 332 995.00 |
VW T.V.A. | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 191 407.00 | 790 330.00 | 1 273 273.00 | 3 191 407.00 |