| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 247.00 | 3 225.00 | 8 022.00 | 11 247.00 |
AH Fonds commercial | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 546.00 | 10 124.00 | 19 422.00 | 29 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 622.00 | 22 960.00 | 44 663.00 | 67 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 718 455.00 | 36 309.00 | 3 682 146.00 | 3 718 455.00 |
BT Marchandises | 274 094.00 | 21 034.00 | 253 060.00 | 274 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 574.00 | | 114 574.00 | 114 574.00 |
BZ Autres créances | 130 033.00 | | 130 033.00 | 130 033.00 |
CF Disponibilités | 432 201.00 | | 432 201.00 | 432 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 811.00 | 21 034.00 | 930 777.00 | 951 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 670 266.00 | 57 343.00 | 4 612 923.00 | 4 670 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 14 378.00 | | | 14 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 306.00 | 29 378.00 | | 341 306.00 |
DL TOTAL (I) | 520 684.00 | 179 378.00 | | 520 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 325 811.00 | 3 627 595.00 | | 3 325 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 118.00 | 369 189.00 | | 219 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 679.00 | 319 960.00 | | 337 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 555.00 | 58 993.00 | | 187 555.00 |
EA Autres dettes | 22 076.00 | 22 534.00 | | 22 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 092 239.00 | 4 398 272.00 | | 4 092 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 612 923.00 | 4 577 650.00 | | 4 612 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 001.00 | 1 072 281.00 | | 1 071 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 169 790.00 | | 3 169 790.00 | 3 169 790.00 |
FG Production vendue services | 530 815.00 | | 530 815.00 | 530 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 700 605.00 | | 3 700 605.00 | 3 700 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 765 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 606 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 034.00 | |
GE Autres charges | | | 19 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 258 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 673.00 | 28 120.00 | | 31 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 848.00 | 5 918.00 | | 125 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 765 825.00 | 2 582 026.00 | | 3 765 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 424 519.00 | 2 552 648.00 | | 3 424 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 306.00 | 29 378.00 | | 341 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 710 730.00 | 7 724.00 | | 3 710 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 718 455.00 | | | 3 718 455.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 611 247.00 | | | 3 611 247.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 97 168.00 | | | 97 168.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 605 000.00 | 6 247.00 | | 3 605 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 690.00 | 1 477.00 | | 95 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 374.00 | 21 934.00 | | 14 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 713.00 | 2 511.00 | | 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 660.00 | 19 422.00 | | 13 660.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 858.00 | 21 034.00 | 28 858.00 | 28 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 858.00 | 21 034.00 | 28 858.00 | 28 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 858.00 | 21 034.00 | 28 858.00 | 28 858.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 034.00 | 28 858.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 112.00 | 101 112.00 | 50 000.00 | 151 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 679.00 | 337 679.00 | | 337 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 223.00 | 20 223.00 | | 20 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 858.00 | 33 858.00 | | 33 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 410.00 | 121 410.00 | | 121 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 075.00 | 22 075.00 | | 22 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
UX Autres créances clients | 114 574.00 | 114 574.00 | | 114 574.00 |
VB T. V. A. | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
VC Groupe et associés | 61 924.00 | 61 924.00 | | 61 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 325 810.00 | 306 563.00 | 1 248 570.00 | 3 325 810.00 |
VI Groupe et associés | 68 005.00 | 68 005.00 | | 68 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 451 603.00 | | | 451 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 258.00 | 60 258.00 | | 60 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 523.00 | 245 483.00 | 10 040.00 | 255 523.00 |
VW T.V.A. | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 092 238.00 | 1 022 991.00 | 1 298 570.00 | 4 092 238.00 |