| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 795.00 | 5 771.00 | 34 024.00 | 39 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 775.00 | 219.00 | 5 556.00 | 5 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 080.00 | 5 990.00 | 830 090.00 | 836 080.00 |
BT Marchandises | 92 697.00 | | 92 697.00 | 92 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 458.00 | | 12 458.00 | 12 458.00 |
BZ Autres créances | 42 746.00 | | 42 746.00 | 42 746.00 |
CF Disponibilités | 31 984.00 | | 31 984.00 | 31 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 752.00 | | 180 752.00 | 180 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 832.00 | 5 990.00 | 1 010 842.00 | 1 016 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 509.00 | | | -70 509.00 |
DL TOTAL (I) | 79 491.00 | | | 79 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 735.00 | | | 801 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 169.00 | | | 94 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 590.00 | | | 33 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 351.00 | | | 931 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 842.00 | | | 1 010 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 257.00 | | | 198 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 836 080.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 836 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 795.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 285.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 771.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 771.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 219.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 219.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 219.00 | | |
UG ‐ Financières | | 219.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 169.00 | 94 169.00 | | 94 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 057.00 | 13 057.00 | | 13 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 481.00 | 19 481.00 | | 19 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
UX Autres créances clients | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
VB T. V. A. | 19 556.00 | 19 556.00 | | 19 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801 735.00 | 68 641.00 | 278 580.00 | 801 735.00 |
VI Groupe et associés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 847 275.00 | | | 847 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 540.00 | | | 45 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 189.00 | 23 189.00 | | 23 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 846.00 | 61 846.00 | | 61 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 351.00 | 198 257.00 | 278 580.00 | 931 351.00 |