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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 195.00 | 27 824.00 | 13 371.00 | 41 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 775.00 | 420.00 | 5 355.00 | 5 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 480.00 | 28 244.00 | 810 236.00 | 838 480.00 |
BT Marchandises | 124 692.00 | | 124 692.00 | 124 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 678.00 | | 23 678.00 | 23 678.00 |
BZ Autres créances | 47 871.00 | | 47 871.00 | 47 871.00 |
CF Disponibilités | 190 611.00 | | 190 611.00 | 190 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 727.00 | | 387 727.00 | 387 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 208.00 | 28 244.00 | 1 197 963.00 | 1 226 208.00 |
CU Autres participations | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 283.00 | -70 509.00 | | -5 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 739.00 | 65 226.00 | | 100 739.00 |
DL TOTAL (I) | 245 456.00 | 144 717.00 | | 245 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 743.00 | 733 106.00 | | 691 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 414.00 | 1 641.00 | | 1 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 622.00 | 95 998.00 | | 193 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 728.00 | 37 325.00 | | 65 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 507.00 | 868 069.00 | | 952 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 963.00 | 1 012 786.00 | | 1 197 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 992.00 | 204 016.00 | | 335 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 480.00 | | 2 000.00 | 836 480.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 734.00 | 11 090.00 | | 16 734.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 795.00 | | 1 400.00 | 39 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 685.00 | | 600.00 | 6 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 734.00 | 11 090.00 | | 16 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 734.00 | 11 090.00 | | 16 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78.00 | 72 424.00 | | 78.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 622.00 | 193 622.00 | | 193 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 890.00 | 17 890.00 | | 17 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 609.00 | 31 609.00 | | 31 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
UX Autres créances clients | 23 678.00 | 23 678.00 | | 23 678.00 |
VB T. V. A. | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 704.00 | 75 189.00 | 303 733.00 | 691 704.00 |
VI Groupe et associés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VP Divers | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 299.00 | 43 299.00 | | 43 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 199.00 | 72 424.00 | 5 775.00 | 78 199.00 |
VW T.V.A. | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 507.00 | 335 992.00 | 303 733.00 | 952 507.00 |