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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 8.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 795.00 | 16 734.00 | 23 061.00 | 39 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 775.00 | 219.00 | 5 556.00 | 5 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 480.00 | 16 953.00 | 819 527.00 | 836 480.00 |
BT Marchandises | 98 693.00 | | 98 693.00 | 98 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 871.00 | | 20 871.00 | 20 871.00 |
BZ Autres créances | 54 516.00 | | 54 516.00 | 54 516.00 |
CF Disponibilités | 18 439.00 | | 18 439.00 | 18 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 259.00 | | 193 259.00 | 193 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 740.00 | 16 953.00 | 1 012 786.00 | 1 029 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
CU Autres participations | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 509.00 | | | -70 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 226.00 | -70 509.00 | | 65 226.00 |
DL TOTAL (I) | 144 717.00 | 79 491.00 | | 144 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 106.00 | 801 735.00 | | 733 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 641.00 | 1 857.00 | | 1 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 998.00 | 94 169.00 | | 95 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 325.00 | 33 590.00 | | 37 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 069.00 | 931 351.00 | | 868 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 786.00 | 1 010 842.00 | | 1 012 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 016.00 | 198 257.00 | | 204 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 080.00 | | 400.00 | 836 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 836 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 795.00 | | | 39 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 285.00 | | 400.00 | 6 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 771.00 | 10 963.00 | | 5 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 771.00 | 10 963.00 | | 5 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 219.00 | | | 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219.00 | | | 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219.00 | | | 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 998.00 | 95 998.00 | | 95 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 737.00 | 14 737.00 | | 14 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 837.00 | 19 837.00 | | 19 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
UX Autres créances clients | 20 871.00 | 20 871.00 | | 20 871.00 |
VB T. V. A. | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 094.00 | 69 040.00 | 280 200.00 | 733 094.00 |
VI Groupe et associés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 641.00 | | | 68 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 757.00 | 49 757.00 | | 49 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 902.00 | 81 902.00 | | 81 902.00 |
VW T.V.A. | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 069.00 | 204 016.00 | 280 200.00 | 868 069.00 |