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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 832.00 | 37 832.00 | | 37 832.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 377.00 | 15 708.00 | 3 669.00 | 19 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 254.00 | | 23 254.00 | 23 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 265.00 | 57 341.00 | 26 923.00 | 84 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 193.00 | | 182 193.00 | 182 193.00 |
BZ Autres créances | 93 958.00 | | 93 958.00 | 93 958.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 276 151.00 | | 276 151.00 | 276 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
CF Disponibilités | 429 149.00 | | 429 149.00 | 429 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 948.00 | | 24 948.00 | 24 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 452.00 | | 733 452.00 | 733 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 717.00 | 57 341.00 | 760 376.00 | 817 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 92 868.00 | 92 868.00 | | 92 868.00 |
DH Report à nouveau | 48 234.00 | | | 48 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 064.00 | 48 234.00 | | 36 064.00 |
DL TOTAL (I) | 185 551.00 | 149 487.00 | | 185 551.00 |
DP Provisions pour risques | 25 666.00 | 26 503.00 | | 25 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 666.00 | 26 503.00 | | 25 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 623.00 | 13 356.00 | | 4 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434.00 | | | 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 936.00 | 209 047.00 | | 477 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 357.00 | 74 872.00 | | 51 357.00 |
EA Autres dettes | 2 382.00 | 919.00 | | 2 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 424.00 | 59 265.00 | | 12 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 158.00 | 357 462.00 | | 549 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 376.00 | 533 452.00 | | 760 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 633.00 | | | 41 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 572.00 | 2 136.00 | | 13 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 937.00 | 477 937.00 | | 477 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 982.00 | 11 982.00 | | 11 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 424.00 | 12 424.00 | | 12 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 255.00 | 23 255.00 | | 23 255.00 |
UX Autres créances clients | 182 193.00 | 182 193.00 | | 182 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VB T. V. A. | 81 797.00 | 81 797.00 | | 81 797.00 |
VC Groupe et associés | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VI Groupe et associés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 949.00 | 24 949.00 | | 24 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 355.00 | 324 355.00 | | 324 355.00 |
VW T.V.A. | 27 581.00 | 27 581.00 | | 27 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 158.00 | 549 158.00 | | 549 158.00 |