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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 833.00 | 37 833.00 | | 37 833.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 042.00 | 19 384.00 | 658.00 | 20 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 254.00 | | 23 254.00 | 23 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 016.00 | 61 016.00 | 27 000.00 | 88 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 789.00 | | 316 789.00 | 316 789.00 |
BZ Autres créances | 78 774.00 | | 78 774.00 | 78 774.00 |
CF Disponibilités | 444 575.00 | | 444 575.00 | 444 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 348.00 | | 843 348.00 | 843 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 363.00 | 61 016.00 | 870 347.00 | 931 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 868.00 | 92 868.00 | | 2 868.00 |
DH Report à nouveau | 4 299.00 | 84 299.00 | | 4 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 338.00 | 33 477.00 | | 36 338.00 |
DL TOTAL (I) | 51 889.00 | 219 029.00 | | 51 889.00 |
DP Provisions pour risques | 5 933.00 | 9 267.00 | | 5 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 933.00 | 9 267.00 | | 5 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 341.00 | 4 340.00 | | 4 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 944.00 | 458 535.00 | | 499 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 996.00 | 100 471.00 | | 86 996.00 |
EA Autres dettes | 16 244.00 | 64 621.00 | | 16 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 525.00 | 827 967.00 | | 812 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 347.00 | 1 056 263.00 | | 870 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 360.00 | | 664.00 | 87 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | 23 254.00 | 8.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8.00 | | 88 016.00 | 8.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 721.00 | | | 44 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 378.00 | | 664.00 | 19 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 262.00 | | | 23 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 124.00 | 1 892.00 | | 59 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 633.00 | | | 41 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 491.00 | 1 892.00 | | 17 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 267.00 | | 3 333.00 | 9 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 267.00 | | 3 333.00 | 9 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 944.00 | 499 944.00 | | 499 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 546.00 | 22 546.00 | | 22 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 244.00 | 16 244.00 | | 16 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 254.00 | | 23 254.00 | 23 254.00 |
UX Autres créances clients | 316 789.00 | 316 789.00 | | 316 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VB T. V. A. | 78 202.00 | 78 202.00 | | 78 202.00 |
VI Groupe et associés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 026.00 | 398 773.00 | 23 254.00 | 422 026.00 |
VW T.V.A. | 50 002.00 | 50 002.00 | | 50 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 525.00 | 612 525.00 | | 612 525.00 |