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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 833.00 | 37 833.00 | | 37 833.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 042.00 | 19 714.00 | 328.00 | 20 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 904.00 | | 23 904.00 | 23 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 579.00 | 61 347.00 | 24 232.00 | 85 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 655.00 | 4 928.00 | 324 728.00 | 329 655.00 |
BZ Autres créances | 83 631.00 | | 83 631.00 | 83 631.00 |
CF Disponibilités | 301 122.00 | | 301 122.00 | 301 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 172.00 | | 7 172.00 | 7 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 580.00 | 4 928.00 | 716 653.00 | 721 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 159.00 | 66 275.00 | 740 885.00 | 807 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
DH Report à nouveau | 40 637.00 | 4 239.00 | | 40 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 990.00 | 36 399.00 | | 28 990.00 |
DL TOTAL (I) | 80 879.00 | 51 890.00 | | 80 879.00 |
DP Provisions pour risques | 833.00 | 5 933.00 | | 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 833.00 | 5 933.00 | | 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 604.00 | 200 000.00 | | 170 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 339.00 | 4 341.00 | | 4 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 306.00 | 499 944.00 | | 395 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 101.00 | 86 996.00 | | 74 101.00 |
EA Autres dettes | 14 823.00 | 16 244.00 | | 14 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 659 173.00 | 812 525.00 | | 659 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 885.00 | 870 348.00 | | 740 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 584 566.00 | 175 791.00 | 760 357.00 | 584 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 566.00 | 175 791.00 | 760 357.00 | 584 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 928.00 | |
GE Autres charges | | | 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 613.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 613.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 613.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 113.00 | 7 076.00 | | 5 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 629.00 | 872 944.00 | | 765 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 639.00 | 836 545.00 | | 736 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 990.00 | 36 399.00 | | 28 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 017.00 | | 831.00 | 88 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | 23 904.00 | 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 268.00 | | 85 579.00 | 3 268.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 088.00 | | 41 633.00 | 3 088.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 721.00 | | | 44 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 042.00 | | | 20 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 254.00 | | 831.00 | 23 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 017.00 | 330.00 | | 61 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 633.00 | | | 41 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 384.00 | 330.00 | | 19 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 933.00 | | 5 100.00 | 5 933.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 928.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 928.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 933.00 | 4 928.00 | 5 100.00 | 5 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 306.00 | 395 306.00 | | 395 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 957.00 | 13 957.00 | | 13 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 823.00 | 14 823.00 | | 14 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 904.00 | | 23 904.00 | 23 904.00 |
UX Autres créances clients | 307 463.00 | 307 463.00 | | 307 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 192.00 | 22 192.00 | | 22 192.00 |
VB T. V. A. | 77 972.00 | 77 972.00 | | 77 972.00 |
VI Groupe et associés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 362.00 | 420 458.00 | 23 904.00 | 444 362.00 |
VW T.V.A. | 49 235.00 | 49 235.00 | | 49 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 819.00 | 484 819.00 | | 484 819.00 |