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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 343.00 | 227 136.00 | 142 208.00 | 369 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 143.00 | 32 570.00 | 59 573.00 | 92 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 501.00 | 259 705.00 | 201 796.00 | 461 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 010.00 | 2 791.00 | 213 219.00 | 216 010.00 |
BZ Autres créances | 39 373.00 | | 39 373.00 | 39 373.00 |
CF Disponibilités | 291 131.00 | | 291 131.00 | 291 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 083.00 | 2 791.00 | 546 292.00 | 549 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 584.00 | 262 496.00 | 748 088.00 | 1 010 584.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 306 077.00 | 261 707.00 | | 306 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 838.00 | 44 370.00 | | 116 838.00 |
DL TOTAL (I) | 431 300.00 | 314 462.00 | | 431 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 257.00 | 99 421.00 | | 37 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 567.00 | 72 579.00 | | 98 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 149.00 | 59 144.00 | | 23 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 645.00 | 63 927.00 | | 154 645.00 |
EA Autres dettes | 3 170.00 | 16 117.00 | | 3 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 787.00 | 311 188.00 | | 316 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 088.00 | 625 650.00 | | 748 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 616.00 | 243 590.00 | | 296 616.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 567.00 | | | 98 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 201.00 | | 81 300.00 | 380 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 186.00 | | 81 300.00 | 380 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 623.00 | 41 082.00 | | 218 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 623.00 | 41 082.00 | | 218 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 149.00 | 23 149.00 | | 23 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 645.00 | 154 645.00 | | 154 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
UX Autres créances clients | 216 010.00 | 212 624.00 | 3 386.00 | 216 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 257.00 | 17 086.00 | 20 171.00 | 37 257.00 |
VI Groupe et associés | 98 567.00 | 98 567.00 | | 98 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 132.00 | | | 62 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 373.00 | 39 373.00 | | 39 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 952.00 | 254 566.00 | 3 386.00 | 257 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 787.00 | 296 616.00 | 20 171.00 | 316 787.00 |