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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 354.00 | 297 868.00 | 236 486.00 | 534 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 768.00 | 83 180.00 | 69 588.00 | 152 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 137.00 | 381 048.00 | 306 089.00 | 687 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 685.00 | 2 791.00 | 129 894.00 | 132 685.00 |
BZ Autres créances | 38 903.00 | | 38 903.00 | 38 903.00 |
CF Disponibilités | 371 105.00 | | 371 105.00 | 371 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 113.00 | 2 791.00 | 540 322.00 | 543 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 250.00 | 383 839.00 | 846 411.00 | 1 230 250.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | 4 650.00 | | 50 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 306 604.00 | 249 888.00 | | 306 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 766.00 | 102 166.00 | | 28 766.00 |
DL TOTAL (I) | 386 232.00 | 357 467.00 | | 386 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 820.00 | 20 182.00 | | 237 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 379.00 | 87 226.00 | | 87 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 123.00 | 46 329.00 | | 15 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 369.00 | 135 981.00 | | 104 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 108 720.00 | | |
EA Autres dettes | 5 488.00 | 203 626.00 | | 5 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 179.00 | 602 063.00 | | 460 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 411.00 | 959 530.00 | | 846 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 454.00 | | | 267 454.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 379.00 | | | 87 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 138.00 | | 123 750.00 | 567 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 750.00 | 687 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 750.00 | 687 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 123.00 | | 123 750.00 | 567 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 850.00 | 94 979.00 | 1 781.00 | 287 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 850.00 | 94 979.00 | 1 781.00 | 287 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 123.00 | 15 123.00 | | 15 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 369.00 | 104 369.00 | | 104 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 867.00 | 92 867.00 | | 92 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 903.00 | 38 903.00 | | 38 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 820.00 | 45 095.00 | 154 030.00 | 237 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 000.00 | | | 247 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 464.00 | | | 29 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 685.00 | 129 299.00 | 3 386.00 | 132 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 008.00 | 168 622.00 | 3 386.00 | 172 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 179.00 | 267 454.00 | 154 030.00 | 460 179.00 |