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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 330.00 | 235 265.00 | 210 066.00 | 445 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 793.00 | 52 586.00 | 69 207.00 | 121 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 138.00 | 287 850.00 | 279 288.00 | 567 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 212.00 | 2 791.00 | 228 421.00 | 231 212.00 |
BZ Autres créances | 7 789.00 | | 7 789.00 | 7 789.00 |
CF Disponibilités | 442 975.00 | | 442 975.00 | 442 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 034.00 | 2 791.00 | 680 243.00 | 683 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 171.00 | 290 641.00 | 959 530.00 | 1 250 171.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 650.00 | 7 622.00 | | 4 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 249 888.00 | 306 077.00 | | 249 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 166.00 | 116 838.00 | | 102 166.00 |
DL TOTAL (I) | 357 467.00 | 431 300.00 | | 357 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 182.00 | 37 257.00 | | 20 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 226.00 | 98 567.00 | | 87 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 329.00 | 23 149.00 | | 46 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 981.00 | 154 645.00 | | 135 981.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 720.00 | | | 108 720.00 |
EA Autres dettes | 203 626.00 | 3 170.00 | | 203 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 063.00 | 316 787.00 | | 602 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 530.00 | 748 088.00 | | 959 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 165.00 | 296 616.00 | | 599 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 501.00 | | 143 637.00 | 461 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 000.00 | 567 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 000.00 | 567 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 486.00 | | 143 637.00 | 461 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 705.00 | 66 145.00 | 38 000.00 | 259 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 705.00 | 66 145.00 | 38 000.00 | 259 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 329.00 | 46 329.00 | | 46 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 981.00 | 135 981.00 | | 135 981.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 720.00 | 108 720.00 | | 108 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 852.00 | 290 852.00 | | 290 852.00 |
UX Autres créances clients | 231 212.00 | 227 826.00 | 3 386.00 | 231 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 182.00 | 17 283.00 | 2 899.00 | 20 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 067.00 | | | 17 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 059.00 | 236 672.00 | 3 386.00 | 240 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 063.00 | 599 165.00 | 2 899.00 | 602 063.00 |