| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 158 176.00 | 56 917.00 | 101 259.00 | 158 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 563 345.00 | 5 964 670.00 | 7 598 674.00 | 13 563 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 824 871.00 | 6 124 938.00 | 7 699 934.00 | 13 824 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 785 640.00 | 6 068.00 | 1 779 572.00 | 1 785 640.00 |
BZ Autres créances | 2 254 752.00 | 359 063.00 | 1 895 689.00 | 2 254 752.00 |
CF Disponibilités | 288 493.00 | | 288 493.00 | 288 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | -139.00 | | -139.00 | -139.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 328 746.00 | 365 131.00 | 3 963 615.00 | 4 328 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 153 617.00 | 6 490 069.00 | 11 663 548.00 | 18 153 617.00 |
CU Autres participations | 103 350.00 | 103 350.00 | | 103 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 748 643.00 | 4 463 980.00 | | 3 748 643.00 |
DH Report à nouveau | 272 575.00 | 272 575.00 | | 272 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 596.00 | 284 663.00 | | 250 596.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 090.00 | 43 271.00 | | 37 090.00 |
DK Provisions réglementées | 231.00 | 158.00 | | 231.00 |
DL TOTAL (I) | 4 419 134.00 | 5 174 646.00 | | 4 419 134.00 |
DP Provisions pour risques | 1 489 795.00 | 1 392 238.00 | | 1 489 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 489 795.00 | 1 392 238.00 | | 1 489 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 930 488.00 | 2 574 186.00 | | 1 930 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 237.00 | 7 465.00 | | 80 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 991 504.00 | 1 280 415.00 | | 1 991 504.00 |
EA Autres dettes | 1 684 972.00 | 1 849 641.00 | | 1 684 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 418.00 | 140 574.00 | | 67 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 754 619.00 | 5 852 279.00 | | 5 754 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 663 548.00 | 12 419 163.00 | | 11 663 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 136 837.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 222 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 949 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 453 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 197 392.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 194 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 028 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 844.00 | 75 298.00 | | 5 844.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 073.00 | | | 17 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309 355.00 | 102 150.00 | | 309 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 179 654.00 | 8 611 075.00 | | 10 179 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 929 058.00 | 8 326 412.00 | | 9 929 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 596.00 | 284 663.00 | | 250 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 554 454.00 | | 1 324 946.00 | 14 554 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 054 529.00 | 14 554 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 054 529.00 | 14 292 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 176.00 | | | 158 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 292 928.00 | | 1 324 946.00 | 14 292 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 350.00 | | | 103 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 960 017.00 | 2 099 835.00 | 2 038 265.00 | 5 960 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 038.00 | 7 879.00 | | 49 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 910 979.00 | 2 091 956.00 | 2 038 265.00 | 5 910 979.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 103 350.00 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 158.00 | 73.00 | | 158.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 392 238.00 | 97 557.00 | | 1 392 238.00 |
6T Sur comptes clients | 7 146.00 | | 1 077.00 | 7 146.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 359 063.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 146.00 | 462 413.00 | 1 077.00 | 7 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 399 541.00 | 560 043.00 | 1 077.00 | 1 399 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 132.00 | 1 213 132.00 | | 1 213 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 621.00 | 65 621.00 | | 65 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 322.00 | 43 322.00 | | 43 322.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 778 372.00 | 778 372.00 | | 778 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 237.00 | 80 237.00 | | 80 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 418.00 | 67 418.00 | | 67 418.00 |
UX Autres créances clients | 1 779 176.00 | 1 779 176.00 | | 1 779 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 930 488.00 | 644 774.00 | 1 285 714.00 | 1 930 488.00 |
VI Groupe et associés | 1 142 871.00 | 1 142 871.00 | | 1 142 871.00 |
VP Divers | 309 198.00 | 309 198.00 | | 309 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 082.00 | 82 082.00 | | 82 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 862 432.00 | 1 862 432.00 | | 1 862 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 040 392.00 | 4 040 392.00 | | 4 040 392.00 |
VW T.V.A. | 433 159.00 | 433 159.00 | | 433 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 754 619.00 | 4 468 905.00 | 1 285 714.00 | 5 754 619.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 10.00 | | 13.00 |