| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 157 588.00 | 64 208.00 | 93 379.00 | 157 588.00 |
AN Terrains | 95 079.00 | 2 505.00 | 92 573.00 | 95 079.00 |
AP Constructions | 5 934 671.00 | 3 988 405.00 | 1 946 265.00 | 5 934 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570 654.00 | 394 585.00 | 176 069.00 | 570 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 510 454.00 | 1 203 519.00 | 2 306 935.00 | 3 510 454.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 532 104.00 | | 2 532 104.00 | 2 532 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 903 901.00 | 5 756 574.00 | 7 147 327.00 | 12 903 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 754.00 | | 16 754.00 | 16 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 057 492.00 | 6 775.00 | 2 050 717.00 | 2 057 492.00 |
BZ Autres créances | 2 575 951.00 | 812 292.00 | 1 763 659.00 | 2 575 951.00 |
CF Disponibilités | 152 421.00 | | 152 421.00 | 152 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 805 617.00 | 819 068.00 | 3 986 549.00 | 4 805 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 709 519.00 | 6 575 642.00 | 11 133 877.00 | 17 709 519.00 |
CU Autres participations | 103 350.00 | 103 350.00 | | 103 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 999 238.00 | 3 748 642.00 | | 2 999 238.00 |
DH Report à nouveau | 272 574.00 | 272 574.00 | | 272 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 829.00 | 250 595.00 | | 470 829.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 909.00 | 37 090.00 | | 30 909.00 |
DK Provisions réglementées | 304.00 | 231.00 | | 304.00 |
DL TOTAL (I) | 3 883 856.00 | 4 419 134.00 | | 3 883 856.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 549 221.00 | 1 489 795.00 | | 1 549 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 549 221.00 | 1 489 795.00 | | 1 549 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 614 393.00 | 1 930 487.00 | | 1 614 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 678 076.00 | 1 142 870.00 | | 1 678 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 382.00 | 80 236.00 | | 2 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 629.00 | 1 213 131.00 | | 1 364 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 371.00 | 542 101.00 | | 632 371.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 331 016.00 | 778 372.00 | | 331 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 929.00 | 67 417.00 | | 77 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 700 799.00 | 5 754 618.00 | | 5 700 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 133 877.00 | 11 663 548.00 | | 11 133 877.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 678 076.00 | | | 1 678 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 737.00 | | 95 737.00 | 95 737.00 |
FG Production vendue services | 10 703 004.00 | | 10 703 004.00 | 10 703 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 798 742.00 | | 10 798 742.00 | 10 798 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 899 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 059 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 550 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 753 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 620.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 151 247.00 | |
GE Autres charges | | | 380 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 576 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 323 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 808.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 453 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -462 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 861 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 181.00 | 22 181.00 | | 6 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 181.00 | 22 181.00 | | 6 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 264.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 573.00 | 16 337.00 | | 1 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 607.00 | 5 843.00 | | 4 607.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 657.00 | 17 073.00 | | 25 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 369 238.00 | 309 355.00 | | 369 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 939 943.00 | 10 287 613.00 | | 10 939 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 469 113.00 | 10 037 018.00 | | 10 469 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 829.00 | 250 595.00 | | 470 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 824 871.00 | | 1 200 990.00 | 13 824 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 121 960.00 | 12 903 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 588.00 | 157 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 121 371.00 | 12 642 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 176.00 | | | 158 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 563 344.00 | | 1 200 990.00 | 13 563 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 350.00 | | | 103 350.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 532 104.00 | | | 2 532 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 021 587.00 | 1 753 896.00 | 2 121 960.00 | 6 021 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 917.00 | 7 879.00 | 588.00 | 56 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 964 670.00 | 1 746 017.00 | 2 121 371.00 | 5 964 670.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 231.00 | 73.00 | | 231.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 489 795.00 | 151 247.00 | 91 821.00 | 1 489 795.00 |
6T Sur comptes clients | 6 068.00 | 1 620.00 | 912.00 | 6 068.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 359 062.00 | 453 229.00 | | 359 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 468 481.00 | 454 849.00 | 912.00 | 468 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 958 507.00 | 606 170.00 | 92 733.00 | 1 958 507.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 867.00 | | |
UG ‐ Financières | | 453 229.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 367 012.00 | 1 367 012.00 | | 1 367 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 430.00 | 74 430.00 | | 74 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 604.00 | 48 604.00 | | 48 604.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 331 016.00 | 331 016.00 | | 331 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 929.00 | 77 929.00 | | 77 929.00 |
UX Autres créances clients | 2 052 124.00 | 2 052 124.00 | | 2 052 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VB T. V. A. | 265 690.00 | 265 690.00 | | 265 690.00 |
VC Groupe et associés | 2 181 279.00 | 2 181 279.00 | | 2 181 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 614 393.00 | 646 793.00 | 967 600.00 | 1 614 393.00 |
VI Groupe et associés | 1 678 076.00 | 1 678 076.00 | | 1 678 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 273.00 | | | 318 273.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 571.00 | 36 571.00 | | 36 571.00 |
VP Divers | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 699.00 | 214 699.00 | | 214 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 552.00 | 90 552.00 | | 90 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 636 441.00 | 4 636 441.00 | | 4 636 441.00 |
VW T.V.A. | 294 636.00 | 294 636.00 | | 294 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 700 799.00 | 4 733 199.00 | 967 600.00 | 5 700 799.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |