| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 157 588.00 | 72 087.00 | 85 500.00 | 157 588.00 |
AN Terrains | 95 079.00 | 5 300.00 | 89 778.00 | 95 079.00 |
AP Constructions | 6 122 391.00 | 4 304 260.00 | 1 818 130.00 | 6 122 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 788 606.00 | 455 581.00 | 333 025.00 | 788 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 735 837.00 | 2 289 816.00 | 2 446 021.00 | 4 735 837.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 681 350.00 | | 2 681 350.00 | 2 681 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 684 204.00 | 7 230 397.00 | 7 453 806.00 | 14 684 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 246.00 | | 66 246.00 | 66 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 130 529.00 | 4 473.00 | 3 126 055.00 | 3 130 529.00 |
BZ Autres créances | 2 874 952.00 | 1 352 357.00 | 1 522 594.00 | 2 874 952.00 |
CF Disponibilités | 121 734.00 | | 121 734.00 | 121 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | -1 079.00 | | -1 079.00 | -1 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 192 384.00 | 1 356 831.00 | 4 835 552.00 | 6 192 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 876 589.00 | 8 587 229.00 | 12 289 359.00 | 20 876 589.00 |
CU Autres participations | 103 351.00 | 103 351.00 | | 103 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 970 068.00 | 2 999 238.00 | | 2 970 068.00 |
DH Report à nouveau | 272 574.00 | 272 574.00 | | 272 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 874 560.00 | 470 829.00 | | 1 874 560.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 728.00 | 30 909.00 | | 24 728.00 |
DK Provisions réglementées | | 304.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 251 931.00 | 3 883 856.00 | | 5 251 931.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 723 160.00 | 1 549 221.00 | | 1 723 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 723 160.00 | 1 549 221.00 | | 1 723 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 970 836.00 | 1 614 393.00 | | 970 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 529 284.00 | 1 678 076.00 | | 1 529 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 715.00 | 2 382.00 | | 3 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 346 207.00 | 1 364 629.00 | | 1 346 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738 179.00 | 632 371.00 | | 738 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 608 609.00 | 331 016.00 | | 608 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 433.00 | 77 929.00 | | 117 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 314 267.00 | 5 700 799.00 | | 5 314 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 289 359.00 | 11 133 877.00 | | 12 289 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 022.00 | | 75 022.00 | 75 022.00 |
FG Production vendue services | 13 215 716.00 | | 13 215 716.00 | 13 215 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 290 739.00 | | 13 290 739.00 | 13 290 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 296 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 848 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 494 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 484 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 174 447.00 | |
GE Autres charges | | | 373 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 025 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 271 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 314.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 540 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -520 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 751 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 431.00 | 6 181.00 | | 6 431.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 304.00 | | | 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 735.00 | 6 181.00 | | 6 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 73.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 573.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 735.00 | 4 607.00 | | 6 735.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 370.00 | 25 657.00 | | 49 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 834 260.00 | 369 238.00 | | 834 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 343 925.00 | 10 939 943.00 | | 13 343 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 469 364.00 | 10 469 113.00 | | 11 469 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 874 560.00 | 470 829.00 | | 1 874 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 903 901.00 | | 1 790 674.00 | 12 903 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 371.00 | 14 684 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 371.00 | 14 423 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 588.00 | | | 157 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 642 963.00 | | 1 790 673.00 | 12 642 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 350.00 | | 1.00 | 103 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 653 224.00 | 1 484 194.00 | 10 371.00 | 5 653 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 208.00 | 7 879.00 | | 64 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 589 015.00 | 1 476 315.00 | 10 371.00 | 5 589 015.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 549 221.00 | 174 447.00 | 509.00 | 1 549 221.00 |
6T Sur comptes clients | 6 775.00 | | 2 301.00 | 6 775.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 812 292.00 | 540 065.00 | | 812 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 922 418.00 | 540 066.00 | 2 301.00 | 922 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 471 944.00 | 714 514.00 | 3 115.00 | 2 471 944.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174 447.00 | 2 810.00 | |
UG ‐ Financières | | 540 066.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 304.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 923.00 | 1 349 923.00 | | 1 349 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 202.00 | 103 202.00 | | 103 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 487.00 | 55 487.00 | | 55 487.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 608 609.00 | 608 609.00 | | 608 609.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 433.00 | 117 433.00 | | 117 433.00 |
UX Autres créances clients | 3 125 160.00 | 3 125 160.00 | | 3 125 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VB T. V. A. | 239 931.00 | 239 931.00 | | 239 931.00 |
VC Groupe et associés | 2 577 673.00 | 2 577 673.00 | | 2 577 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 970 836.00 | 648 005.00 | 322 831.00 | 970 836.00 |
VI Groupe et associés | 1 529 284.00 | 1 529 284.00 | | 1 529 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 642 834.00 | | | 642 834.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 188.00 | 42 188.00 | | 42 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244 258.00 | 244 258.00 | | 244 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | -1 079.00 | -1 079.00 | | -1 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 004 402.00 | 6 004 402.00 | | 6 004 402.00 |
VW T.V.A. | 335 230.00 | 335 230.00 | | 335 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 314 267.00 | 4 991 436.00 | 322 831.00 | 5 314 267.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |