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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 232.00 | 587.00 | 645.00 | 1 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 581.00 | 38 407.00 | 20 174.00 | 58 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 813.00 | 38 994.00 | 20 819.00 | 59 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 536.00 | | 144 536.00 | 144 536.00 |
BZ Autres créances | 17 710.00 | | 17 710.00 | 17 710.00 |
CF Disponibilités | 66 287.00 | | 66 287.00 | 66 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 173.00 | | 229 173.00 | 229 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 987.00 | 38 994.00 | 249 992.00 | 288 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 11 045.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 146 111.00 | 82 726.00 | | 146 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 773.00 | 63 385.00 | | -23 773.00 |
DL TOTAL (I) | 137 338.00 | 157 155.00 | | 137 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 820.00 | 21 120.00 | | 16 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 446.00 | 13 154.00 | | 20 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 545.00 | 52 275.00 | | 73 545.00 |
EA Autres dettes | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 655.00 | 86 549.00 | | 112 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 992.00 | 243 705.00 | | 249 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 351.00 | 69 729.00 | | 100 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 791 643.00 | | 791 643.00 | 791 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 643.00 | | 791 643.00 | 791 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 458.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 010.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 368.00 | 23 623.00 | | 25 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 55 115.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 115.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 501.00 | | | 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501.00 | | | 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -501.00 | 55 115.00 | | -501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 646.00 | 862 820.00 | | 791 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 419.00 | 799 435.00 | | 815 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 773.00 | 63 385.00 | | -23 773.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 155.00 | | 658.00 | 59 155.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 155.00 | | 658.00 | 59 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 039.00 | 7 955.00 | | 31 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 039.00 | 7 955.00 | | 31 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 446.00 | 20 446.00 | | 20 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 407.00 | 15 407.00 | | 15 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 065.00 | 18 065.00 | | 18 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
UX Autres créances clients | 144 536.00 | 144 536.00 | | 144 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 421.00 | 12 421.00 | | 12 421.00 |
VB T. V. A. | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 820.00 | 4 516.00 | 12 304.00 | 16 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 886.00 | 162 886.00 | | 162 886.00 |
VW T.V.A. | 39 976.00 | 39 976.00 | | 39 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 655.00 | 100 351.00 | 12 304.00 | 112 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 514.00 | 13 252.00 | | 16 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 805.00 | 20 702.00 | | 16 805.00 |
ST Autres comptes | 48 954.00 | 35 453.00 | | 48 954.00 |
YT Sous‐traitance | 26 749.00 | 47 073.00 | | 26 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 740.00 | 659.00 | | 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 254.00 | 13 911.00 | | 17 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 329.00 | 161 818.00 | | 158 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 829.00 | 16 870.00 | | 13 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 508.00 | 103 228.00 | | 92 508.00 |