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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 232.00 | 615.00 | 617.00 | 1 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 581.00 | 45 222.00 | 13 358.00 | 58 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 813.00 | 45 838.00 | 13 976.00 | 59 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 958.00 | | 115 958.00 | 115 958.00 |
BZ Autres créances | 15 736.00 | | 15 736.00 | 15 736.00 |
CF Disponibilités | 77 382.00 | | 77 382.00 | 77 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 752.00 | | 209 752.00 | 209 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 565.00 | 45 838.00 | 223 727.00 | 269 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 338.00 | 146 111.00 | | 122 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 757.00 | -23 773.00 | | -84 757.00 |
DL TOTAL (I) | 52 581.00 | 137 338.00 | | 52 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 304.00 | 16 820.00 | | 72 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 429.00 | 20 446.00 | | 10 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 414.00 | 73 545.00 | | 88 414.00 |
EA Autres dettes | | 1 844.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 171 147.00 | 112 655.00 | | 171 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 727.00 | 249 992.00 | | 223 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 585.00 | 100 351.00 | | 163 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 865 434.00 | | 865 434.00 | 865 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 434.00 | | 865 434.00 | 865 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 542.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 727.00 | 25 368.00 | | 24 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 133.00 | 501.00 | | 1 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 133.00 | 501.00 | | 1 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 133.00 | -501.00 | | -1 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 071.00 | 791 646.00 | | 867 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 828.00 | 815 419.00 | | 951 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 757.00 | -23 773.00 | | -84 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 813.00 | | | 59 813.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 813.00 | | | 59 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 994.00 | 6 843.00 | | 38 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 994.00 | 6 843.00 | | 38 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 371.00 | 55 371.00 | | 55 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
UX Autres créances clients | 115 958.00 | 115 958.00 | | 115 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 658.00 | 12 658.00 | | 12 658.00 |
VB T. V. A. | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 304.00 | 4 742.00 | 7 562.00 | 12 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 369.00 | 132 369.00 | | 132 369.00 |
VW T.V.A. | 28 928.00 | 28 928.00 | | 28 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 147.00 | 163 585.00 | 7 562.00 | 171 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 928.00 | 16 514.00 | | 16 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 883.00 | 16 805.00 | | 13 883.00 |
ST Autres comptes | 42 447.00 | 48 954.00 | | 42 447.00 |
YT Sous‐traitance | 43 992.00 | 26 749.00 | | 43 992.00 |
YW Taxe professionnelle | 809.00 | 740.00 | | 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 737.00 | 17 254.00 | | 17 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 850.00 | 158 329.00 | | 177 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 731.00 | 13 829.00 | | 16 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 322.00 | 92 508.00 | | 100 322.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |