| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 232.00 | 643.00 | 590.00 | 1 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 684.00 | 51 179.00 | 8 505.00 | 59 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 916.00 | 51 821.00 | 9 095.00 | 60 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 794.00 | | 89 794.00 | 89 794.00 |
BZ Autres créances | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
CF Disponibilités | 81 539.00 | | 81 539.00 | 81 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 284.00 | | 178 284.00 | 178 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 200.00 | 51 821.00 | 187 379.00 | 239 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 581.00 | 122 338.00 | | 37 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 887.00 | -84 757.00 | | -12 887.00 |
DL TOTAL (I) | 39 694.00 | 52 581.00 | | 39 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 562.00 | 72 304.00 | | 67 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 808.00 | 10 429.00 | | 8 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 314.00 | 88 414.00 | | 71 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 685.00 | 171 147.00 | | 147 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 379.00 | 223 727.00 | | 187 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 685.00 | 163 585.00 | | 147 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 913 377.00 | | 913 377.00 | 913 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 377.00 | | 913 377.00 | 913 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 984.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 525.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 628.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 567.00 | | | 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 567.00 | | | 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 515.00 | 1 133.00 | | 12 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 515.00 | 1 133.00 | | 12 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 948.00 | -1 133.00 | | -11 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 948.00 | 867 071.00 | | 913 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 835.00 | 951 828.00 | | 926 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 887.00 | -84 757.00 | | -12 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 813.00 | | 1 103.00 | 59 813.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 813.00 | | 1 103.00 | 59 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 838.00 | 5 984.00 | | 45 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 838.00 | 5 984.00 | | 45 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 369.00 | 28 369.00 | | 28 369.00 |
UX Autres créances clients | 89 794.00 | 89 794.00 | | 89 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VB T. V. A. | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 562.00 | 67 562.00 | | 67 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 745.00 | 96 745.00 | | 96 745.00 |
VW T.V.A. | 33 260.00 | 33 260.00 | | 33 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 685.00 | 147 685.00 | | 147 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 098.00 | 16 928.00 | | 17 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 393.00 | 13 883.00 | | 17 393.00 |
ST Autres comptes | 35 636.00 | 42 447.00 | | 35 636.00 |
YT Sous‐traitance | 20 880.00 | 43 992.00 | | 20 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 010.00 | 809.00 | | 1 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 108.00 | 17 737.00 | | 18 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 036.00 | 177 850.00 | | 187 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 999.00 | 16 731.00 | | 13 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 908.00 | 100 322.00 | | 73 908.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |