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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999.00 | 291.00 | 709.00 | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 182.00 | 3 411.00 | 771.00 | 4 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 181.00 | 3 702.00 | 1 479.00 | 5 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
BT Marchandises | 54 114.00 | | 54 114.00 | 54 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
BZ Autres créances | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 681.00 | | 36 681.00 | 36 681.00 |
CF Disponibilités | 289 195.00 | | 289 195.00 | 289 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 478.00 | | 389 478.00 | 389 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 659.00 | 3 702.00 | 390 958.00 | 394 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 470.00 | 68 067.00 | | 64 470.00 |
DL TOTAL (I) | 72 720.00 | 76 317.00 | | 72 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 327.00 | 12 471.00 | | 11 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 558.00 | 218 264.00 | | 244 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 974.00 | 62 240.00 | | 61 974.00 |
EA Autres dettes | 379.00 | 275.00 | | 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 237.00 | 293 250.00 | | 318 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 958.00 | 369 568.00 | | 390 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 843.00 | 859.00 | | 2 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 843.00 | 859.00 | | 2 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 558.00 | 244 558.00 | | 244 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 973.00 | 61 973.00 | | 61 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 237.00 | 318 237.00 | | 318 237.00 |