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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999.00 | 624.00 | 376.00 | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 182.00 | 3 897.00 | 285.00 | 4 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 181.00 | 4 520.00 | 660.00 | 5 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
BT Marchandises | 76 785.00 | | 76 785.00 | 76 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BZ Autres créances | 8 219.00 | | 8 219.00 | 8 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 272.00 | | 38 272.00 | 38 272.00 |
CF Disponibilités | 561 166.00 | | 561 166.00 | 561 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 477.00 | | 686 477.00 | 686 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 658.00 | 4 520.00 | 687 137.00 | 691 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 088.00 | 64 470.00 | | 58 088.00 |
DL TOTAL (I) | 66 338.00 | 72 720.00 | | 66 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 154.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 428.00 | 11 173.00 | | 12 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 431.00 | 808 389.00 | | 265 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 940.00 | 61 973.00 | | 42 940.00 |
EA Autres dettes | | 379.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 620 799.00 | 882 068.00 | | 620 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 137.00 | 954 789.00 | | 687 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 799.00 | | | 320 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 154.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 702.00 | 819.00 | | 3 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 702.00 | 819.00 | | 3 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 431.00 | 265 431.00 | | 265 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 940.00 | 42 940.00 | | 42 940.00 |
UX Autres créances clients | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 428.00 | 12 428.00 | | 12 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 799.00 | 320 799.00 | 300 000.00 | 620 799.00 |