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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 8.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999.00 | 958.00 | 42.00 | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 147.00 | 4 292.00 | 856.00 | 5 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 147.00 | 5 249.00 | 897.00 | 6 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BT Marchandises | 70 951.00 | | 70 951.00 | 70 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 51 494.00 | | 51 494.00 | 51 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 272.00 | | 38 272.00 | 38 272.00 |
CF Disponibilités | 660 396.00 | | 660 396.00 | 660 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 730.00 | | 835 730.00 | 835 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 876.00 | 5 249.00 | 836 627.00 | 841 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 757.00 | 58 088.00 | | 122 757.00 |
DL TOTAL (I) | 131 007.00 | 66 338.00 | | 131 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | 12 428.00 | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 197.00 | 265 431.00 | | 301 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 310.00 | 42 940.00 | | 104 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 620.00 | 620 799.00 | | 705 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 627.00 | 687 137.00 | | 836 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 620.00 | 620 799.00 | | 705 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 181.00 | | 966.00 | 5 181.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 181.00 | | 966.00 | 5 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 520.00 | 729.00 | | 4 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 520.00 | 729.00 | | 4 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 197.00 | 301 197.00 | | 301 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 888.00 | 14 888.00 | | 14 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 481.00 | 79 481.00 | | 79 481.00 |
VB T. V. A. | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VP Divers | 41 518.00 | 41 518.00 | | 41 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 034.00 | 65 034.00 | | 65 034.00 |
VW T.V.A. | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 620.00 | 705 620.00 | | 705 620.00 |