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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 708.00 | 12 330.00 | 40 378.00 | 52 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 419.00 | 12 330.00 | 295 089.00 | 307 419.00 |
BZ Autres créances | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CF Disponibilités | 16 288.00 | | 16 288.00 | 16 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 037.00 | | 19 037.00 | 19 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 457.00 | 12 330.00 | 314 127.00 | 326 457.00 |
CU Autres participations | 254 711.00 | | 254 711.00 | 254 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 522.00 | | | 29 522.00 |
DK Provisions réglementées | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
DL TOTAL (I) | 80 931.00 | | | 80 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 019.00 | | | 185 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 843.00 | | | 44 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 196.00 | | | 233 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 127.00 | | | 314 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 672.00 | | | 86 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 594.00 | | 48 594.00 | 48 594.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 249.00 | | | 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 614.00 | | | 88 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 092.00 | | | 59 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 522.00 | | | 29 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 231.00 | | 48 797.00 | 294 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 609.00 | 307 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 609.00 | 52 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 520.00 | | 48 797.00 | 39 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 711.00 | | | 254 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 017.00 | 9 754.00 | 34 442.00 | 37 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 017.00 | 9 754.00 | 34 442.00 | 37 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 639.00 | 1 841.00 | | 1 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 639.00 | 1 841.00 | | 1 639.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 841.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 019.00 | 38 495.00 | 146 523.00 | 185 019.00 |
VI Groupe et associés | 44 843.00 | 44 843.00 | | 44 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 827.00 | | | 35 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VW T.V.A. | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 196.00 | 86 672.00 | 146 523.00 | 233 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
ST Autres comptes | 27 577.00 | | | 27 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |