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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 818.00 | 19 655.00 | 33 163.00 | 52 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 529.00 | 19 655.00 | 287 874.00 | 307 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 32 175.00 | | 32 175.00 | 32 175.00 |
CF Disponibilités | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 685.00 | | 53 685.00 | 53 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 214.00 | 19 655.00 | 341 559.00 | 361 214.00 |
CU Autres participations | 254 711.00 | | 254 711.00 | 254 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 33 451.00 | 3 929.00 | | 33 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 722.00 | 29 522.00 | | 71 722.00 |
DK Provisions réglementées | 5 321.00 | 3 480.00 | | 5 321.00 |
DL TOTAL (I) | 154 495.00 | 80 931.00 | | 154 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 203.00 | 185 019.00 | | 147 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 839.00 | 44 843.00 | | 22 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 526.00 | 1 378.00 | | 4 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 496.00 | 1 956.00 | | 11 496.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 064.00 | 233 196.00 | | 187 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 559.00 | 314 127.00 | | 341 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 548.00 | 86 673.00 | | 78 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 366.00 | |
FG Production vendue services | | | 91 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 93 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 167.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 876.00 | 3 008.00 | | 1 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 124.00 | 6 992.00 | | 13 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 640.00 | 88 615.00 | | 168 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 917.00 | 59 093.00 | | 96 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 722.00 | 29 522.00 | | 71 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 420.00 | | 3 355.00 | 307 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 245.00 | 307 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 245.00 | 52 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 709.00 | | 3 355.00 | 52 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 711.00 | | | 254 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 330.00 | 10 570.00 | 3 245.00 | 12 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 330.00 | 10 570.00 | 3 245.00 | 12 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 480.00 | 1 841.00 | | 3 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 480.00 | 1 841.00 | | 3 480.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 841.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 203.00 | 38 686.00 | 108 517.00 | 147 203.00 |
VI Groupe et associés | 22 260.00 | 22 260.00 | | 22 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 650.00 | | | 37 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 175.00 | 32 175.00 | | 32 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 991.00 | 52 991.00 | | 52 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 064.00 | 78 548.00 | 108 517.00 | 187 064.00 |