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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 156.00 | 31 059.00 | 25 097.00 | 56 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 867.00 | 31 059.00 | 279 808.00 | 310 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CF Disponibilités | 29 353.00 | | 29 353.00 | 29 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 088.00 | | 67 088.00 | 67 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 955.00 | 31 059.00 | 346 896.00 | 377 955.00 |
CU Autres participations | 254 711.00 | | 254 711.00 | 254 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 105 173.00 | 33 451.00 | | 105 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 548.00 | 71 722.00 | | 48 548.00 |
DK Provisions réglementées | 7 163.00 | 5 321.00 | | 7 163.00 |
DL TOTAL (I) | 204 883.00 | 154 495.00 | | 204 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 039.00 | 147 203.00 | | 109 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 168.00 | 22 839.00 | | 20 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 131.00 | 4 526.00 | | 1 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 675.00 | 11 496.00 | | 11 675.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 142 013.00 | 187 064.00 | | 142 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 896.00 | 341 559.00 | | 346 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 150.00 | 78 548.00 | | 70 150.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 168.00 | | | 20 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 551.00 | |
FG Production vendue services | | | 147 220.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 154 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 35.00 | | 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 966.00 | 1 876.00 | | 1 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 966.00 | 13 124.00 | | -1 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 262.00 | 168 640.00 | | 188 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 714.00 | 96 917.00 | | 139 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 548.00 | 71 722.00 | | 48 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 655.00 | 11 404.00 | | 19 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 655.00 | 11 404.00 | | 19 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 321.00 | 1 841.00 | | 5 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 321.00 | 1 841.00 | | 5 321.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 841.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 039.00 | 38 889.00 | 70 150.00 | 109 039.00 |
VI Groupe et associés | 19 451.00 | 19 451.00 | | 19 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 006.00 | | | 38 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 735.00 | 37 735.00 | | 37 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 013.00 | 71 863.00 | 70 150.00 | 142 013.00 |