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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 011.00 | 2 801.00 | 210.00 | 3 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 044.00 | 717.00 | 327.00 | 1 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 905.00 | 53 656.00 | 61 249.00 | 114 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 040.00 | 57 175.00 | 63 865.00 | 121 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 112.00 | | 316 112.00 | 316 112.00 |
BZ Autres créances | 189 685.00 | | 189 685.00 | 189 685.00 |
CF Disponibilités | 116 752.00 | | 116 752.00 | 116 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 264.00 | | 8 264.00 | 8 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 814.00 | | 630 814.00 | 630 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 854.00 | 57 175.00 | 694 679.00 | 751 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 284 360.00 | | | 284 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 831.00 | | | 42 831.00 |
DL TOTAL (I) | 382 191.00 | | | 382 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 117.00 | | | 54 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 357.00 | | | 141 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 514.00 | | | 95 514.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 488.00 | | | 312 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 679.00 | | | 694 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 371.00 | | | 258 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 100.00 | | 12 940.00 | 108 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 009.00 | | 12 940.00 | 103 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 021.00 | 12 153.00 | | 45 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 220.00 | 12 153.00 | | 42 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 357.00 | 141 357.00 | | 141 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 069.00 | 13 069.00 | | 13 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 006.00 | 23 006.00 | | 23 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
UX Autres créances clients | 316 112.00 | 316 112.00 | | 316 112.00 |
VB T. V. A. | 23 143.00 | 23 143.00 | | 23 143.00 |
VC Groupe et associés | 140 498.00 | 140 498.00 | | 140 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -7 714.00 | -7 714.00 | | -7 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 779.00 | 25 779.00 | | 25 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 142.00 | 514 062.00 | 2 080.00 | 516 142.00 |
VW T.V.A. | 52 086.00 | 52 086.00 | | 52 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 371.00 | 258 371.00 | | 258 371.00 |