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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 463.00 | 60 232.00 | 53 231.00 | 113 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 797.00 | 61 276.00 | 85 521.00 | 146 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 053.00 | | 237 053.00 | 237 053.00 |
BZ Autres créances | 18 627.00 | | 18 627.00 | 18 627.00 |
CF Disponibilités | 231 607.00 | | 231 607.00 | 231 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 938.00 | | 490 938.00 | 490 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 736.00 | 61 276.00 | 576 459.00 | 637 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 147 191.00 | | | 147 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 657.00 | | | 96 657.00 |
DL TOTAL (I) | 298 848.00 | | | 298 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 290.00 | | | 54 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 757.00 | | | 101 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 965.00 | | | 117 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 612.00 | | | 277 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 459.00 | | | 576 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 322.00 | | | 223 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 040.00 | | 33 514.00 | 121 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 756.00 | 146 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 801.00 | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 955.00 | 114 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 949.00 | | 3 514.00 | 115 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 080.00 | | 30 000.00 | 2 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 175.00 | 11 858.00 | 7 756.00 | 57 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 374.00 | 11 858.00 | 4 955.00 | 54 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 757.00 | 101 757.00 | | 101 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 459.00 | 16 459.00 | | 16 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 064.00 | 35 064.00 | | 35 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 476.00 | 20 476.00 | | 20 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
UX Autres créances clients | 237 053.00 | 237 053.00 | | 237 053.00 |
VB T. V. A. | 15 710.00 | 15 710.00 | | 15 710.00 |
VC Groupe et associés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 411.00 | 259 331.00 | 2 080.00 | 261 411.00 |
VW T.V.A. | 42 460.00 | 42 460.00 | | 42 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 322.00 | 223 322.00 | | 223 322.00 |