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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 630.00 | 69 266.00 | 60 363.00 | 129 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 739.00 | 70 311.00 | 93 428.00 | 163 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 444.00 | 2 000.00 | 144 444.00 | 146 444.00 |
BZ Autres créances | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
CF Disponibilités | 246 279.00 | | 246 279.00 | 246 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 514.00 | 2 000.00 | 404 514.00 | 406 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 253.00 | 72 311.00 | 497 942.00 | 570 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 153 848.00 | | | 153 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 345.00 | | | 137 345.00 |
DL TOTAL (I) | 346 193.00 | | | 346 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 773.00 | | | 35 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 423.00 | | | 106 423.00 |
EA Autres dettes | 9 553.00 | | | 9 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 749.00 | | | 151 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 942.00 | | | 497 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 749.00 | | | 151 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 797.00 | | 21 204.00 | 146 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 32 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 262.00 | 163 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 237.00 | 130 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 507.00 | | 20 404.00 | 114 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 080.00 | | 800.00 | 32 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 276.00 | 13 272.00 | 4 237.00 | 61 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 276.00 | 13 272.00 | 4 237.00 | 61 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 773.00 | 35 773.00 | | 35 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 304.00 | 16 304.00 | | 16 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 533.00 | 46 533.00 | | 46 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 898.00 | 13 898.00 | | 13 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
UX Autres créances clients | 144 044.00 | 144 044.00 | | 144 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VC Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 090.00 | 160 235.00 | 2 855.00 | 163 090.00 |
VW T.V.A. | 27 276.00 | 27 276.00 | | 27 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 749.00 | 151 749.00 | | 151 749.00 |