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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 146 533.00 | | 1 146 533.00 | 1 146 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 345.00 | 9 785.00 | 560.00 | 10 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 737.00 | 1 983.00 | 9 754.00 | 11 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 240.00 | 13 853.00 | 1 157 387.00 | 1 171 240.00 |
BT Marchandises | 83 558.00 | | 83 558.00 | 83 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 365.00 | 1 410.00 | 27 955.00 | 29 365.00 |
BZ Autres créances | 21 935.00 | | 21 935.00 | 21 935.00 |
CF Disponibilités | 120 028.00 | | 120 028.00 | 120 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 392.00 | 1 410.00 | 258 981.00 | 260 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 632.00 | 15 263.00 | 1 416 368.00 | 1 431 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 472 017.00 | 416 387.00 | | 472 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 689.00 | 55 629.00 | | 84 689.00 |
DL TOTAL (I) | 564 956.00 | 480 267.00 | | 564 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 719.00 | 426 456.00 | | 646 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 614.00 | 306 782.00 | | 71 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 503.00 | 108 280.00 | | 106 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 577.00 | 26 756.00 | | 26 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 413.00 | 868 274.00 | | 851 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 368.00 | 1 348 541.00 | | 1 416 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 644.00 | 552 777.00 | | 236 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 885.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 273 514.00 | | 1 273 514.00 | 1 273 514.00 |
FG Production vendue services | 173 866.00 | | 173 866.00 | 173 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 447 380.00 | | 1 447 380.00 | 1 447 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 448 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 947 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 323 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 961.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 827.00 | 2 172.00 | | 827.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 5 991.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 470.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 23.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -23.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 873.00 | 12 971.00 | | 22 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 227.00 | 1 259 645.00 | | 1 448 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 538.00 | 1 204 016.00 | | 1 363 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 689.00 | 55 629.00 | | 84 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 240.00 | | | 1 171 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 171 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 146 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 146 533.00 | | | 1 146 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 565.00 | 305.00 | | 11 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 565.00 | 305.00 | | 11 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
6T Sur comptes clients | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 614.00 | 49 854.00 | 21 760.00 | 71 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 503.00 | 106 503.00 | | 106 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 803.00 | 12 803.00 | | 12 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 737.00 | | 11 737.00 | 11 737.00 |
UX Autres créances clients | 27 565.00 | 27 565.00 | | 27 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 463.00 | 53 454.00 | 218 965.00 | 646 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 772 215.00 | | | 772 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 710.00 | | | 450 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 857.00 | 53 120.00 | 11 737.00 | 64 857.00 |
VW T.V.A. | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 413.00 | 236 644.00 | 240 725.00 | 851 413.00 |