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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 146 533.00 | | 1 146 533.00 | 1 146 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 345.00 | 10 028.00 | 317.00 | 10 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 737.00 | 1 983.00 | 9 754.00 | 11 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 240.00 | 14 096.00 | 1 157 144.00 | 1 171 240.00 |
BT Marchandises | 89 409.00 | | 89 409.00 | 89 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 375.00 | 1 410.00 | 33 964.00 | 35 375.00 |
BZ Autres créances | 22 939.00 | | 22 939.00 | 22 939.00 |
CF Disponibilités | 198 101.00 | | 198 101.00 | 198 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 290.00 | 1 410.00 | 349 880.00 | 351 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 530.00 | 15 506.00 | 1 507 024.00 | 1 522 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 556 706.00 | 472 017.00 | | 556 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 676.00 | 84 689.00 | | 105 676.00 |
DL TOTAL (I) | 670 631.00 | 564 956.00 | | 670 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 837.00 | 646 719.00 | | 617 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 061.00 | 71 614.00 | | 25 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 931.00 | 106 503.00 | | 129 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 654.00 | 26 577.00 | | 57 654.00 |
EA Autres dettes | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 393.00 | 851 413.00 | | 836 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 024.00 | 1 416 368.00 | | 1 507 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 356.00 | 236 644.00 | | 267 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 121 467.00 | | 1 121 467.00 | 1 121 467.00 |
FG Production vendue services | 188 895.00 | | 188 895.00 | 188 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 362.00 | | 1 310 362.00 | 1 310 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 311 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 898 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243.00 | |
GE Autres charges | | | 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 495.00 | 827.00 | | 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 60.00 | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 60.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | -60.00 | | -46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 231.00 | 22 873.00 | | 34 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 311 867.00 | 1 448 227.00 | | 1 311 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 191.00 | 1 363 538.00 | | 1 206 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 676.00 | 84 689.00 | | 105 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 240.00 | | | 1 171 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 171 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 146 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 146 533.00 | | | 1 146 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 870.00 | 243.00 | | 11 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 870.00 | 243.00 | | 11 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
6T Sur comptes clients | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 761.00 | 21 761.00 | | 21 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 931.00 | 129 931.00 | | 129 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 834.00 | 15 834.00 | | 15 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 514.00 | 22 514.00 | | 22 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 263.00 | 17 263.00 | | 17 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 737.00 | | 11 737.00 | 11 737.00 |
UX Autres créances clients | 33 575.00 | 33 575.00 | | 33 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617 837.00 | 48 800.00 | 219 893.00 | 617 837.00 |
VI Groupe et associés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 973.00 | | | 80 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 098.00 | 14 098.00 | | 14 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 819.00 | 60 082.00 | 11 737.00 | 71 819.00 |
VW T.V.A. | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 393.00 | 267 356.00 | 219 893.00 | 836 393.00 |