| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 146 533.00 | | 1 146 533.00 | 1 146 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 847.00 | 12 189.00 | 6 658.00 | 18 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 737.00 | 1 983.00 | 9 754.00 | 11 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 742.00 | 16 257.00 | 1 163 485.00 | 1 179 742.00 |
BT Marchandises | 83 930.00 | | 83 930.00 | 83 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 300.00 | 1 410.00 | 29 890.00 | 31 300.00 |
BZ Autres créances | 14 403.00 | | 14 403.00 | 14 403.00 |
CF Disponibilités | 125 652.00 | | 125 652.00 | 125 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 435.00 | 1 410.00 | 255 025.00 | 256 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 177.00 | 17 667.00 | 1 418 509.00 | 1 436 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 737.00 | | | 11 737.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 599 008.00 | 556 706.00 | | 599 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 246.00 | 105 676.00 | | 110 246.00 |
DL TOTAL (I) | 717 504.00 | 670 631.00 | | 717 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 262.00 | 617 837.00 | | 569 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555.00 | 25 061.00 | | 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 569.00 | 129 931.00 | | 110 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 595.00 | 57 654.00 | | 20 595.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 5 910.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 005.00 | 836 393.00 | | 701 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 509.00 | 1 507 024.00 | | 1 418 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 161.00 | 267 356.00 | | 186 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 153 477.00 | | 1 153 477.00 | 1 153 477.00 |
FG Production vendue services | 190 393.00 | | 190 393.00 | 190 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 343 870.00 | | 1 343 870.00 | 1 343 870.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 343 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 930 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 161.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 495.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 988.00 | 46.00 | | 2 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 988.00 | 46.00 | | 2 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 958.00 | -46.00 | | -2 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 990.00 | 34 231.00 | | 35 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 987.00 | 1 311 867.00 | | 1 343 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 233 742.00 | 1 206 191.00 | | 1 233 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 246.00 | 105 676.00 | | 110 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 240.00 | | 8 502.00 | 1 171 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 179 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 146 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 146 533.00 | | | 1 146 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 430.00 | | 8 502.00 | 12 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 113.00 | 2 161.00 | | 12 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 113.00 | 2 161.00 | | 12 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
6T Sur comptes clients | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 569.00 | 110 569.00 | | 110 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
UX Autres créances clients | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 037.00 | 54 193.00 | 221 991.00 | 569 037.00 |
VI Groupe et associés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 067.00 | | | 68 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 590.00 | 58 590.00 | | 58 590.00 |
VW T.V.A. | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 005.00 | 186 161.00 | 221 991.00 | 701 005.00 |