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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 145.00 | 46 930.00 | 23 215.00 | 70 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 926.00 | 50 808.00 | 24 118.00 | 74 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 486.00 | | 11 486.00 | 11 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 857.00 | 99 038.00 | 58 819.00 | 157 857.00 |
BT Marchandises | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
BZ Autres créances | 13 953.00 | | 13 953.00 | 13 953.00 |
CF Disponibilités | 9 318.00 | | 9 318.00 | 9 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 578.00 | | 24 578.00 | 24 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 434.00 | 99 038.00 | 83 396.00 | 182 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 948.00 | 17 800.00 | | 17 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 233.00 | 2 148.00 | | -18 233.00 |
DL TOTAL (I) | 21 716.00 | 41 948.00 | | 21 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 874.00 | 52 423.00 | | 43 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 587.00 | 12 170.00 | | 6 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 939.00 | 3 516.00 | | 4 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 281.00 | 3 448.00 | | 6 281.00 |
EA Autres dettes | | 45.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 681.00 | 71 602.00 | | 61 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 396.00 | 113 550.00 | | 83 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 549.00 | 43 481.00 | | 27 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 745.00 | | 127 745.00 | 127 745.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 745.00 | | 127 745.00 | 127 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 108.00 | |
GE Autres charges | | | 6 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 534.00 | 4 388.00 | | 2 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 534.00 | 4 388.00 | | 2 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 4 717.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 052.00 | 4 717.00 | | 25 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 518.00 | -329.00 | | -22 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -361.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 944.00 | 143 975.00 | | 139 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 177.00 | 141 827.00 | | 158 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 233.00 | 2 148.00 | | -18 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 857.00 | | | 182 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 157 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 000.00 | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 071.00 | | | 145 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 486.00 | | | 11 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 930.00 | 14 108.00 | | 84 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 630.00 | 14 108.00 | | 83 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VB T. V. A. | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 744.00 | 9 613.00 | 34 131.00 | 43 744.00 |
VI Groupe et associés | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 578.00 | | | 58 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 591.00 | 25 591.00 | | 25 591.00 |
VW T.V.A. | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 681.00 | 27 549.00 | 34 131.00 | 61 681.00 |