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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 716 745.00 | | 1 716 745.00 | 1 716 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520.00 | 96.00 | 424.00 | 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 730.00 | 85 773.00 | 271 957.00 | 357 730.00 |
AV Immobilisations en cours | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 646.00 | | 35 646.00 | 35 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 112 736.00 | 85 869.00 | 2 026 867.00 | 2 112 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 261 461.00 | | 6 261 461.00 | 6 261 461.00 |
BZ Autres créances | 1 136 789.00 | | 1 136 789.00 | 1 136 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 272.00 | | 14 272.00 | 14 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 417 825.00 | | 7 417 825.00 | 7 417 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 530 561.00 | 85 869.00 | 9 444 692.00 | 9 530 561.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 450.00 | | | 25 450.00 |
DG Autres réserves | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 609.00 | | | 229 609.00 |
DL TOTAL (I) | 756 830.00 | | | 756 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 797.00 | | | 148 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 519 411.00 | | | 1 519 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 837 346.00 | | | 2 837 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 791 403.00 | | | 1 791 403.00 |
EA Autres dettes | 2 390 905.00 | | | 2 390 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 687 863.00 | | | 8 687 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 444 692.00 | | | 9 444 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 910 576.00 | | | 7 910 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 133.00 | | | 75 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 369 702.00 | | 14 369 702.00 | 14 369 702.00 |
FG Production vendue services | 464 020.00 | | 464 020.00 | 464 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 833 722.00 | | 14 833 722.00 | 14 833 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 010 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 206 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 708 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 690 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 739.00 | |
GE Autres charges | | | 782 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 538 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 372 548.00 | | | 372 548.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 729 640.00 | | | 729 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 578.00 | | | 50 578.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 196 608.00 | | | 196 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247 186.00 | | | 247 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284 625.00 | | | 284 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 625.00 | | | 284 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 439.00 | | | -37 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 395.00 | | | 158 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 257 560.00 | | | 15 257 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 027 951.00 | | | 15 027 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 609.00 | | | 229 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 837.00 | | | 16 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 991 881.00 | | 120 855.00 | 1 991 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 112 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 716 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 716 745.00 | | | 1 716 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 264.00 | | 109 580.00 | 249 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 872.00 | | 11 274.00 | 25 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 130.00 | 50 739.00 | | 35 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 130.00 | 50 739.00 | | 35 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 518 988.00 | 748 117.00 | 770 871.00 | 1 518 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 837 346.00 | 2 837 346.00 | | 2 837 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 664.00 | 198 664.00 | | 198 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 683.00 | 207 683.00 | | 207 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 063.00 | 77 063.00 | | 77 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 390 905.00 | 2 390 905.00 | | 2 390 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 646.00 | | 35 646.00 | 35 646.00 |
UX Autres créances clients | 6 261 461.00 | 6 261 461.00 | | 6 261 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142 481.00 | 142 481.00 | | 142 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VB T. V. A. | 601 809.00 | 601 809.00 | | 601 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 133.00 | 75 133.00 | | 75 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 664.00 | 67 249.00 | 6 415.00 | 73 664.00 |
VI Groupe et associés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 518 988.00 | | | 7 518 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 274.00 | | | 66 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 148.00 | 67 148.00 | | 67 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 112.00 | 391 112.00 | | 391 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 272.00 | 14 272.00 | | 14 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 448 168.00 | 7 412 522.00 | 35 646.00 | 7 448 168.00 |
VW T.V.A. | 1 240 845.00 | 1 240 845.00 | | 1 240 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 687 863.00 | 7 910 576.00 | 777 287.00 | 8 687 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 562 394.00 | | | 562 394.00 |
ST Autres comptes | 1 607 820.00 | | | 1 607 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 272 871.00 | | | 272 871.00 |
YT Sous‐traitance | 8 763 024.00 | | | 8 763 024.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 536.00 | | | 48 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 475 689.00 | | | 2 475 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 373 146.00 | | | 1 373 146.00 |
ZE Dividendes | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 206 110.00 | | | 11 206 110.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |