| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 716 745.00 | | 1 716 745.00 | 1 716 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520.00 | 226.00 | 294.00 | 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 339.00 | 132 836.00 | 299 503.00 | 432 339.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 263.00 | | 52 263.00 | 52 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 222.00 | | 110 222.00 | 110 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 345 684.00 | 133 062.00 | 2 212 622.00 | 2 345 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 653.00 | | 11 653.00 | 11 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 514 824.00 | | 10 514 824.00 | 10 514 824.00 |
BZ Autres créances | 1 083 654.00 | | 1 083 654.00 | 1 083 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 423 517.00 | | 423 517.00 | 423 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 441.00 | | 43 441.00 | 43 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 082 089.00 | | 12 082 089.00 | 12 082 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 427 774.00 | 133 062.00 | 14 294 712.00 | 14 427 774.00 |
CU Autres participations | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 159.00 | | | 35 159.00 |
DG Autres réserves | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 562.00 | | | 378 562.00 |
DL TOTAL (I) | 915 491.00 | | | 915 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 311.00 | | | 1 200 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 798 894.00 | | | 798 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 287 223.00 | | | 4 287 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 647 130.00 | | | 2 647 130.00 |
EA Autres dettes | 4 445 662.00 | | | 4 445 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 379 221.00 | | | 13 379 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 294 712.00 | | | 14 294 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 184 052.00 | | | 12 184 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 430 548.00 | | 20 430 548.00 | 20 430 548.00 |
FG Production vendue services | 357 780.00 | | 357 780.00 | 357 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 788 328.00 | | 20 788 328.00 | 20 788 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 123 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 116 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 306 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 855 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 223.00 | |
GE Autres charges | | | 858 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 393 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 730 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 660 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 290 935.00 | | | 290 935.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 855 600.00 | | | 855 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 570.00 | | | 74 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 582.00 | | | 75 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 774.00 | | | 37 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 208.00 | | | 90 208.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 245.00 | | | 138 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 663.00 | | | -62 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 616.00 | | | 219 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 200 937.00 | | | 21 200 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 822 375.00 | | | 20 822 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 562.00 | | | 378 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 918.00 | | | 97 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 112 736.00 | | 387 198.00 | 2 112 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 750.00 | 193 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 250.00 | 2 345 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 716 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 500.00 | 434 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 716 745.00 | | | 1 716 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 845.00 | | 226 610.00 | 358 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 146.00 | | 160 589.00 | 37 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 869.00 | 107 486.00 | 60 292.00 | 85 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 869.00 | 107 486.00 | 60 292.00 | 85 869.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 793 433.00 | 793 433.00 | | 793 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 287 223.00 | 4 287 223.00 | | 4 287 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332 538.00 | 332 538.00 | | 332 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 998.00 | 375 998.00 | | 375 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 445 662.00 | 4 445 662.00 | | 4 445 662.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 263.00 | | 52 263.00 | 52 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 222.00 | | 110 222.00 | 110 222.00 |
UX Autres créances clients | 10 514 824.00 | 10 514 824.00 | | 10 514 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56 374.00 | 56 374.00 | | 56 374.00 |
VB T. V. A. | 813 078.00 | 813 078.00 | | 813 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 195 169.00 | | 845 169.00 | 1 195 169.00 |
VI Groupe et associés | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 208.00 | 65 208.00 | | 65 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 202.00 | 214 202.00 | | 214 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 441.00 | 43 441.00 | | 43 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 804 404.00 | 11 641 919.00 | 162 485.00 | 11 804 404.00 |
VW T.V.A. | 1 860 026.00 | 1 860 026.00 | | 1 860 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 379 220.00 | 12 184 051.00 | 845 169.00 | 13 379 220.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89 788.00 | | | 89 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 705 649.00 | | | 1 705 649.00 |
ST Autres comptes | 2 133 653.00 | | | 2 133 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 521 119.00 | | | 521 119.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 188 012.00 | | | 188 012.00 |
YT Sous‐traitance | 11 755 828.00 | | | 11 755 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 69 799.00 | | | 69 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 159 587.00 | | | 159 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 307 666.00 | | | 3 307 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 083 747.00 | | | 3 083 747.00 |
ZE Dividendes | 219 900.00 | | | 219 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 116 249.00 | | | 16 116 249.00 |