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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 716 745.00 | | 1 716 745.00 | 1 716 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520.00 | 330.00 | 190.00 | 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 833.00 | 151 983.00 | 150 850.00 | 302 833.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 953.00 | | 125 953.00 | 125 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 327.00 | | 127 327.00 | 127 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 325 972.00 | 152 312.00 | 2 173 660.00 | 2 325 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 586 817.00 | | 16 586 817.00 | 16 586 817.00 |
BZ Autres créances | 1 884 992.00 | | 1 884 992.00 | 1 884 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 787 825.00 | | 787 825.00 | 787 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 480.00 | | 52 480.00 | 52 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 331 113.00 | | 19 331 113.00 | 19 331 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 657 085.00 | 152 312.00 | 21 504 773.00 | 21 657 085.00 |
CU Autres participations | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 771.00 | | | 51 771.00 |
DG Autres réserves | 63 721.00 | | | 63 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 621.00 | | | 215 621.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 113.00 | | | 1 131 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 114 724.00 | | | 1 114 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 245.00 | | | 26 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 506 246.00 | | | 5 506 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 012 684.00 | | | 4 012 684.00 |
EA Autres dettes | 9 713 761.00 | | | 9 713 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 373 660.00 | | | 20 373 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 504 773.00 | | | 21 504 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 581 628.00 | | | 19 581 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 287.00 | | | 11 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 730 580.00 | | 20 730 580.00 | 20 730 580.00 |
FG Production vendue services | 383 524.00 | | 383 524.00 | 383 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 114 105.00 | | 21 114 105.00 | 21 114 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 412 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 598 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 791 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 335 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 863 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 853.00 | |
GE Autres charges | | | 1 043 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 206 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 412 321.00 | | | 412 321.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 014 010.00 | | | 1 014 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 672.00 | | | 150 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 672.00 | | | 150 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 898.00 | | | 48 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 063.00 | | | 124 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 961.00 | | | 172 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 289.00 | | | -22 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 695.00 | | | 131 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 748 835.00 | | | 21 748 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 533 214.00 | | | 21 533 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 621.00 | | | 215 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 107 912.00 | | | 107 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 345 684.00 | | 148 954.00 | 2 345 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 666.00 | 2 325 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 716 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 666.00 | 305 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 716 745.00 | | | 1 716 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 954.00 | | 39 159.00 | 434 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 985.00 | | 109 795.00 | 193 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 062.00 | 63 853.00 | 44 603.00 | 133 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 062.00 | 63 853.00 | 44 603.00 | 133 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 506 246.00 | 5 506 246.00 | | 5 506 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 369 817.00 | 369 817.00 | | 369 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 448.00 | 237 448.00 | | 237 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 679.00 | 51 679.00 | | 51 679.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 953.00 | | 125 953.00 | 125 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 327.00 | | 127 327.00 | 127 327.00 |
UX Autres créances clients | 16 586 817.00 | 16 586 817.00 | | 16 586 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 762.00 | 45 762.00 | | 45 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VB T. V. A. | 1 678 214.00 | 1 678 214.00 | | 1 678 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 103 437.00 | 311 405.00 | 792 032.00 | 1 103 437.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 943.00 | 147 943.00 | | 147 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 480.00 | 52 480.00 | | 52 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 777 568.00 | 18 524 288.00 | 253 280.00 | 18 777 568.00 |
VW T.V.A. | 3 312 364.00 | 3 312 364.00 | | 3 312 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 592 870.00 | 9 800 838.00 | 792 032.00 | 10 592 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96 873.00 | | | 96 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 828 053.00 | | | 1 828 053.00 |
ST Autres comptes | 2 358 451.00 | | | 2 358 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 637 890.00 | | | 637 890.00 |
YT Sous‐traitance | 11 967 194.00 | | | 11 967 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 868.00 | | | 11 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108 741.00 | | | 108 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 643 657.00 | | | 3 643 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 508 611.00 | | | 3 508 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 791 589.00 | | | 16 791 589.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |