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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 393.00 | 1 051.00 | 342.00 | 1 393.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 187.00 | 859.00 | 14 328.00 | 15 187.00 |
AH Fonds commercial | 15 885.00 | | 15 885.00 | 15 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 726.00 | 10 408.00 | 4 318.00 | 14 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 212.00 | 23 679.00 | 58 533.00 | 82 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 887.00 | | 13 887.00 | 13 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 291.00 | 35 998.00 | 107 293.00 | 143 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 423.00 | 1 573.00 | 80 851.00 | 82 423.00 |
BZ Autres créances | 13 552.00 | | 13 552.00 | 13 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 117 088.00 | | 117 088.00 | 117 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 040.00 | 1 573.00 | 234 467.00 | 236 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 330.00 | 37 570.00 | 341 760.00 | 379 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 146 630.00 | 106 708.00 | | 146 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 323.00 | 39 922.00 | | 91 323.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 949.00 | 3 449.00 | | 2 949.00 |
DL TOTAL (I) | 246 402.00 | 155 579.00 | | 246 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 446.00 | 20 756.00 | | 13 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 296.00 | 11 219.00 | | 8 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 217.00 | 24 486.00 | | 29 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 341.00 | 33 421.00 | | 37 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 058.00 | 31 688.00 | | 7 058.00 |
EA Autres dettes | | 1 552.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 95 358.00 | 123 122.00 | | 95 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 760.00 | 278 701.00 | | 341 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 981.00 | | 2 208.00 | 142 981.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 898.00 | 143 291.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 898.00 | 96 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 072.00 | | | 31 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 629.00 | | 2 208.00 | 96 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 887.00 | | | 13 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 174.00 | 12 503.00 | 1 679.00 | 25 174.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 772.00 | 279.00 | | 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 859.00 | | | 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 542.00 | 12 224.00 | 1 679.00 | 23 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52.00 | 1 573.00 | 52.00 | 52.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52.00 | 1 573.00 | 52.00 | 52.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52.00 | 1 573.00 | 52.00 | 52.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 573.00 | 52.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 217.00 | 29 217.00 | | 29 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 887.00 | | 13 887.00 | 13 887.00 |
UX Autres créances clients | 80 851.00 | 80 851.00 | | 80 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 446.00 | 7 068.00 | 6 378.00 | 13 446.00 |
VI Groupe et associés | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 239.00 | 98 352.00 | 13 887.00 | 112 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 358.00 | 88 980.00 | 6 378.00 | 95 358.00 |