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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 393.00 | 1 341.00 | 52.00 | 1 393.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 707.00 | 379.00 | 14 328.00 | 14 707.00 |
AH Fonds commercial | 15 885.00 | | 15 885.00 | 15 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 490.00 | 13 684.00 | 1 806.00 | 15 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 680.00 | 40 327.00 | 47 354.00 | 87 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 837.00 | | 15 837.00 | 15 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 992.00 | 55 731.00 | 95 261.00 | 150 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 523.00 | 2 194.00 | 73 329.00 | 75 523.00 |
BZ Autres créances | 9 943.00 | | 9 943.00 | 9 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 95 176.00 | | 95 176.00 | 95 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 052.00 | 2 194.00 | 231 859.00 | 234 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 045.00 | 57 925.00 | 327 119.00 | 385 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 207 491.00 | 187 953.00 | | 207 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 648.00 | 69 538.00 | | 38 648.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 949.00 | 2 449.00 | | 1 949.00 |
DL TOTAL (I) | 253 588.00 | 265 440.00 | | 253 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 343.00 | 6 384.00 | | 3 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 620.00 | 5 339.00 | | 4 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 705.00 | 33 938.00 | | 17 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 283.00 | 36 082.00 | | 33 283.00 |
EA Autres dettes | 14 580.00 | 1 407.00 | | 14 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 532.00 | 83 150.00 | | 73 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 119.00 | 348 590.00 | | 327 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 761.00 | | 8 662.00 | 144 761.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 431.00 | 150 992.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 480.00 | 30 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 951.00 | 103 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 072.00 | | | 31 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 409.00 | | 6 712.00 | 98 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 887.00 | | 1 950.00 | 13 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 740.00 | 10 422.00 | 2 431.00 | 47 740.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 302.00 | 39.00 | | 1 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 859.00 | | 480.00 | 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 579.00 | 10 383.00 | 1 951.00 | 45 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 522.00 | 2 194.00 | 2 522.00 | 2 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 522.00 | 2 194.00 | 2 522.00 | 2 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 522.00 | 2 194.00 | 2 522.00 | 2 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 194.00 | 2 522.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 705.00 | 17 705.00 | | 17 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 138.00 | 17 138.00 | | 17 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 837.00 | | 15 837.00 | 15 837.00 |
UX Autres créances clients | 73 329.00 | 73 329.00 | | 73 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 343.00 | 3 084.00 | 259.00 | 3 343.00 |
VI Groupe et associés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 713.00 | 88 877.00 | 15 837.00 | 104 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 532.00 | 73 273.00 | 259.00 | 73 532.00 |