| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 393.00 | 1 380.00 | 13.00 | 1 393.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 595.00 | 267.00 | 14 328.00 | 14 595.00 |
AH Fonds commercial | 15 885.00 | | 15 885.00 | 15 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 240.00 | 14 315.00 | 925.00 | 15 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 198.00 | 49 227.00 | 41 970.00 | 91 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 837.00 | | 15 837.00 | 15 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 147.00 | 65 189.00 | 88 958.00 | 154 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 650.00 | 4 428.00 | 80 222.00 | 84 650.00 |
BZ Autres créances | 10 313.00 | | 10 313.00 | 10 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 74 151.00 | | 74 151.00 | 74 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 851.00 | 4 428.00 | 218 423.00 | 222 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 998.00 | 69 617.00 | 307 381.00 | 376 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 196 139.00 | 207 491.00 | | 196 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 169.00 | 38 648.00 | | 32 169.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 449.00 | 1 949.00 | | 1 449.00 |
DL TOTAL (I) | 235 256.00 | 253 588.00 | | 235 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259.00 | 3 343.00 | | 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 4 620.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 876.00 | 17 705.00 | | 27 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 591.00 | 33 283.00 | | 32 591.00 |
EA Autres dettes | 10 634.00 | 14 580.00 | | 10 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 667.00 | | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 125.00 | 73 532.00 | | 72 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 381.00 | 327 119.00 | | 307 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 992.00 | | 3 517.00 | 150 992.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 362.00 | 154 147.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 112.00 | 30 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 106 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 592.00 | | | 30 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 170.00 | | 3 517.00 | 103 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 837.00 | | | 15 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 731.00 | 9 820.00 | 362.00 | 55 731.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 341.00 | 38.00 | | 1 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379.00 | | 112.00 | 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 011.00 | 9 781.00 | 250.00 | 54 011.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 194.00 | 2 778.00 | 544.00 | 2 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 194.00 | 2 778.00 | 544.00 | 2 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 194.00 | 2 778.00 | 544.00 | 2 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 778.00 | 544.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 876.00 | 27 876.00 | | 27 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 852.00 | 15 852.00 | | 15 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 837.00 | | 15 837.00 | 15 837.00 |
UX Autres créances clients | 80 222.00 | 80 222.00 | | 80 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 536.00 | 98 699.00 | 15 837.00 | 114 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 125.00 | 72 125.00 | | 72 125.00 |