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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 830.00 | | 1 295 830.00 | 1 295 830.00 |
BZ Autres créances | 61 374.00 | | 61 374.00 | 61 374.00 |
CF Disponibilités | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 395.00 | | 61 395.00 | 61 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 225.00 | | 1 357 225.00 | 1 357 225.00 |
CU Autres participations | 1 295 830.00 | | 1 295 830.00 | 1 295 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 730.00 | | | 364 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
DH Report à nouveau | 154 721.00 | | | 154 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 118.00 | | | 110 118.00 |
DL TOTAL (I) | 631 900.00 | | | 631 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 436.00 | | | 717 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 325.00 | | | 725 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 225.00 | | | 1 357 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 021.00 | | | 94 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 313.00 | | | -6 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 750.00 | | | 118 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 118.00 | | | 110 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 830.00 | | | 1 295 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 295 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 295 830.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 295 830.00 | | | 1 295 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VC Groupe et associés | 61 374.00 | 61 374.00 | | 61 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717 436.00 | 86 132.00 | 354 547.00 | 717 436.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 153.00 | | | 85 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 374.00 | 61 374.00 | | 61 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 325.00 | 94 021.00 | 354 547.00 | 725 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
ST Autres comptes | 446.00 | | | 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 188.00 | | | 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 188.00 | | | 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 194.00 | | | 2 194.00 |