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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 870.00 | | 1 393 870.00 | 1 393 870.00 |
BZ Autres créances | 35 747.00 | | 35 747.00 | 35 747.00 |
CF Disponibilités | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 147.00 | | 36 147.00 | 36 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 017.00 | | 1 430 017.00 | 1 430 017.00 |
CU Autres participations | 1 393 870.00 | | 1 393 870.00 | 1 393 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 730.00 | | | 364 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 929.00 | | | 18 929.00 |
DG Autres réserves | 359 647.00 | | | 359 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 166.00 | | | 109 166.00 |
DL TOTAL (I) | 852 472.00 | | | 852 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 3.00 | | | 3.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 182.00 | | | 544 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 955.00 | | | 25 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 546.00 | | | 577 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 017.00 | | | 1 430 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 489.00 | | | 121 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 265.00 | | | -3 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 750.00 | | | 118 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 166.00 | | | 109 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 830.00 | | 98 040.00 | 1 295 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 393 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 393 870.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 295 830.00 | | 98 040.00 | 1 295 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
VC Groupe et associés | 35 747.00 | 35 747.00 | | 35 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 182.00 | 88 125.00 | 362 748.00 | 544 182.00 |
VI Groupe et associés | 22 826.00 | 22 826.00 | | 22 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 122.00 | | | 87 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 747.00 | 35 747.00 | | 35 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 546.00 | 121 489.00 | 362 748.00 | 577 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
ST Autres comptes | 419.00 | | | 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 417.00 | | | 3 417.00 |