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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 870.00 | | 1 393 870.00 | 1 393 870.00 |
BZ Autres créances | 81 663.00 | | 81 663.00 | 81 663.00 |
CF Disponibilités | 41 576.00 | | 41 576.00 | 41 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 239.00 | | 123 239.00 | 123 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 109.00 | | 1 517 109.00 | 1 517 109.00 |
CU Autres participations | 1 393 870.00 | | 1 393 870.00 | 1 393 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 730.00 | | | 364 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 387.00 | | | 24 387.00 |
DG Autres réserves | 463 355.00 | | | 463 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 887.00 | | | 109 887.00 |
DL TOTAL (I) | 962 359.00 | | | 962 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 019.00 | | | 548 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 750.00 | | | 554 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 109.00 | | | 1 517 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 585.00 | | | 105 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1.00 | | | 1.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 766.00 | | | -2 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 750.00 | | | 118 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 887.00 | | | 109 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 393 870.00 | | | 1 393 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 393 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 393 870.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 393 870.00 | | | 1 393 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VC Groupe et associés | 81 663.00 | 81 663.00 | | 81 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 019.00 | 98 854.00 | 406 549.00 | 548 019.00 |
VI Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 163.00 | | | 96 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 663.00 | 81 663.00 | | 81 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 750.00 | 105 585.00 | 406 549.00 | 554 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 625.00 | | | 625.00 |
ST Autres comptes | 776.00 | | | 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 400.00 | | | 1 400.00 |