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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 870.00 | 1 182.00 | 688.00 | 1 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 292.00 | 1 274.00 | 2 018.00 | 3 292.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -1 000.00 | | -1 000.00 | -1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 966.00 | 3 260.00 | 2 706.00 | 5 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 516.00 | | 160 516.00 | 160 516.00 |
BZ Autres créances | 23 894.00 | | 23 894.00 | 23 894.00 |
CF Disponibilités | 242 759.00 | | 242 759.00 | 242 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 934.00 | | 14 934.00 | 14 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 103.00 | | 442 103.00 | 442 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 069.00 | 3 260.00 | 444 809.00 | 448 069.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 88 765.00 | 4 712.00 | | 88 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 607.00 | 84 053.00 | | 173 607.00 |
DL TOTAL (I) | 263 472.00 | 89 865.00 | | 263 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 74 548.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 17 244.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 670.00 | 34 243.00 | | 64 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 642.00 | 95 113.00 | | 101 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 39 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 181 337.00 | 260 314.00 | | 181 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 809.00 | 350 179.00 | | 444 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 337.00 | 243 070.00 | | 166 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 74 548.00 | | 25.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 964.00 | | 3 002.00 | 3 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 5 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 804.00 | | | 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 160.00 | | 2 002.00 | 3 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 956.00 | 1 304.00 | | 1 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 751.00 | 53.00 | | 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 205.00 | 1 251.00 | | 1 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 670.00 | 64 670.00 | | 64 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 559.00 | 18 559.00 | | 18 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 330.00 | 31 330.00 | | 31 330.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -1 000.00 | | -1 000.00 | -1 000.00 |
UX Autres créances clients | 160 516.00 | 160 516.00 | | 160 516.00 |
VB T. V. A. | 22 861.00 | 22 861.00 | | 22 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 934.00 | 14 934.00 | | 14 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 344.00 | 199 344.00 | -1 000.00 | 198 344.00 |
VW T.V.A. | 38 699.00 | 38 699.00 | | 38 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 337.00 | 166 337.00 | 15 000.00 | 181 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 741.00 | 165.00 | | 4 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 621.00 | 30 308.00 | | 22 621.00 |
ST Autres comptes | 94 269.00 | 49 553.00 | | 94 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 815.00 | 21 115.00 | | 129 815.00 |
YT Sous‐traitance | 71 360.00 | 20 443.00 | | 71 360.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | -9 920.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 154.00 | 42.00 | | 1 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 895.00 | 207.00 | | 5 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 076.00 | 64 983.00 | | 133 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 034.00 | 14 803.00 | | 44 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 064.00 | 111 499.00 | | 318 064.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |