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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 870.00 | 1 556.00 | 314.00 | 1 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 410.00 | 3 105.00 | 7 306.00 | 10 410.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -1 000.00 | | -1 000.00 | -1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 084.00 | 5 465.00 | 7 620.00 | 13 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 920 869.00 | | 920 869.00 | 920 869.00 |
BZ Autres créances | 94 260.00 | | 94 260.00 | 94 260.00 |
CF Disponibilités | 645 572.00 | | 645 572.00 | 645 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 507.00 | | 1 667 507.00 | 1 667 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 592.00 | 5 465.00 | 1 675 127.00 | 1 680 592.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 112 372.00 | 88 765.00 | | 112 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 876.00 | 173 607.00 | | 600 876.00 |
DL TOTAL (I) | 714 348.00 | 263 472.00 | | 714 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 25.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 033.00 | 64 670.00 | | 399 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 271.00 | 101 642.00 | | 411 271.00 |
EA Autres dettes | 476.00 | | | 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 779.00 | 181 337.00 | | 960 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 127.00 | 444 809.00 | | 1 675 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 779.00 | 166 337.00 | | 960 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 966.00 | | 134 118.00 | 5 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 127 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 000.00 | 13 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 804.00 | | | 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 162.00 | | 7 118.00 | 5 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 127 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 260.00 | 2 204.00 | | 3 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 804.00 | | | 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 456.00 | 2 204.00 | | 2 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 033.00 | 399 033.00 | | 399 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 339.00 | 17 339.00 | | 17 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 314.00 | 21 314.00 | | 21 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 215 044.00 | 215 044.00 | | 215 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -1 000.00 | -1 000.00 | | -1 000.00 |
UX Autres créances clients | 920 869.00 | 920 869.00 | | 920 869.00 |
VB T. V. A. | 78 300.00 | 78 300.00 | | 78 300.00 |
VC Groupe et associés | 14 927.00 | 14 927.00 | | 14 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 936.00 | 1 020 936.00 | | 1 020 936.00 |
VW T.V.A. | 151 911.00 | 151 911.00 | | 151 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 779.00 | 960 779.00 | | 960 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 960.00 | 4 741.00 | | 3 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 297.00 | 22 621.00 | | 10 297.00 |
ST Autres comptes | 85 236.00 | 94 269.00 | | 85 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 221.00 | 129 815.00 | | 108 221.00 |
YT Sous‐traitance | 420 629.00 | 71 360.00 | | 420 629.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 395.00 | 1 154.00 | | 2 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 355.00 | 5 895.00 | | 6 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 326 206.00 | 133 076.00 | | 326 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 591.00 | 44 034.00 | | 115 591.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 624 383.00 | 318 064.00 | | 624 383.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |